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삼성전자·금호석유, 증권사가 주목하는 진짜 이유

“이익증가 지속”…“2분기 어닝 서프라이즈”

[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]와 금호석유[011780]에 대해 한화투자증권과 현대차증권 등 증권사가 각각 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다.


6일 한화투자증권은 삼성전자[005930]에 대해 투자의견 매수와 목표주가 66000원을 유지했다. 이는 이 회사가 내년에도 이익 증가가 가능할 것이라는 분석에 따른 것이다.


한화투자증권은 삼성전자의 연간 영업이익의 경우 애플과 비교할 때 20% 정도밖에 차이가 나지 않지만 시가총액은 애플의 3분의 1 수준도 되지 않으며 주가도 최근 1년 내 바닥에 근접해 있고 주가순이익비율(PER)6.3, 주가순자산비율(PBR)1.3배에 불과하다고 평가했다.


같은 날, 현대차증권은 금호석유의 목표주가를 14만원에서 153000원으로 높이고 사업부의 전반전인 기초평가(펀더멘털) 개선으로 주가는 우상향 흐름이 전망된다고 밝혔다. 이는 이 회사가 올해 2분기에 시장 전망치(컨센서스)를 상회하는 깜짝 실적’(어닝 서프라이즈)을 냈다는 분석에 기인한다

 

현대차증권은 금호석유의 2분기 매출액의 경우 지난해 같은 기간보다 16.4% 증가한 14000억원, 영업이익은 247.5% 늘어난 1535억원으로 페놀유도체와 합성고무 실적 호조로 컨센서스를 웃돌게 됐다고 판단했다.


이순학 한화투자증권 연구원은 삼성전자가 2분기 실적을 발표했지만 시장의 반응은 여전히 냉랭하다“3분기가 고점이고 내림세가 시작되니 이제 투자 매력이 떨어진다는 논리라고 설명했다.


이 연구원은 하지만 삼성전자의 3분기 영업이익은 172000억원으로 전망된다면서 특히 반도체에서 D램과 낸드 모두 출하량 증가율이 15% 이상 기록하며 전사 이익 증가에 기여할 것이라고 진단했다.


강동진 현대차증권 연구원은 “3분기에도 합성고무와 합성수지 실적은 전 분기 대비 감소하겠지만 페놀유도체와 발전부문 실적 개선으로 2분기와 유사한 수준을 기록할 것이라며 페놀유도체의 경우 3분기에 추가적인 스프레드(원료와 제품 가격 차) 개선 효과가 반영되고 발전부문은 가동률 상승으로 전 분기 대비 실적 개선이 있을 것이라고 내다봤다.