[KJtimes=김지아 기자] 미래에셋자산운용이 총 운용자산(AUM) 600조원 시대에 진입했다. 글로벌 ETF(상장지수펀드) 시장 확대와 연금 자금 유입, 공공자금 운용 확대에 힘입어 2년여 만에 운용 규모가 두 배 이상 커진 것이다.
미래에셋자산운용은 4월 말 기준 전체 운용자산 규모가 624조원을 기록했다고 18일 밝혔다.
회사는 2022년 말 약 250조원이던 운용자산이 2024년 300조원, 2025년 500조원을 넘긴 데 이어 올해 600조원을 돌파하며 가파른 성장세를 이어가고 있다고 설명했다.
업계에서는 ETF 중심의 글로벌 확장 전략이 성장 핵심 배경으로 꼽힌다.
미래에셋자산운용의 글로벌 ETF 자회사인 Global X는 미국·캐나다·호주·유럽·홍콩·일본 등 13개 시장에서 총 747개 ETF를 운용 중이다. 테마형·인컴형 ETF 성장세를 기반으로 글로벌 ETF 시장 점유율 확대에 속도를 내고 있다.
국내에서는 'TIGER ETF' 브랜드가 성장세를 주도하고 있다. 특히 TIGER 반도체TOP10 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 투자 수요가 몰리며 순자산이 연초 2조원에서 4월 말 10조3000억원으로 급증했다.
삼성전자와 SK하이닉스 중심의 AI 반도체 투자 열풍이 ETF 시장으로까지 확산된 영향이라는 분석이다.
◆"ETF 넘어 디지털 자산까지"…토큰화 경쟁 본격화
미래에셋자산운용은 최근 글로벌 금융시장의 화두로 떠오른 '토큰화 ETF' 사업 확대에도 속도를 내고 있다.
토큰화 ETF는 기존 ETF를 블록체인 기반 디지털 자산 형태로 전환해 거래하는 구조다. 미래에셋 측은 현재 구리·우라늄·인프라 관련 ETF 등이 글로벌 토큰화 플랫폼에서 거래 중이며, 올해 3분기에는 홍콩 최초 커버드콜 ETF 토큰화 상품도 선보일 계획이라고 밝혔다.
업계에서는 자산운용업의 디지털 전환 경쟁이 본격화되고 있다는 평가가 나온다.
한 금융투자업계 관계자는 "ETF 시장이 이미 대중화 단계에 들어선 만큼 앞으로는 AI 기반 자산관리와 토큰화 같은 차세대 금융 기술이 경쟁력을 좌우할 가능성이 크다"며 "미래에셋은 비교적 공격적으로 글로벌 실험에 나서는 편"이라고 말했다.
실제 글로벌 자산운용업계에서는 블랙록과 프랭클린템플턴 등 대형 운용사들도 토큰화 펀드와 디지털 자산 사업 확대에 나서고 있다.
미래에셋은 연금과 공공자금 운용 시장에서도 영향력을 키우고 있다.
국내 최초 타깃데이트펀드(TDF)를 도입한 미래에셋은 현재 TDF 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 퇴직연금 전용 로보어드바이저 사업도 확대 중이다.
또 연기금투자풀 주간운용사와 주택도시기금 운용 등을 맡으며 OCIO(외부위탁운용관리) 시장에서도 입지를 강화하고 있다.
부동산 투자 부문에서는 최근 전남 여수 경도에 글로벌 호텔 브랜드 JW 메리어트 유치를 추진하며 국내외 대체투자 확대에도 나섰다.
◆"몸집 커졌지만 리스크도 확대"…시장 변동성 변수
다만 급격한 외형 성장에 따른 리스크 관리 중요성도 함께 커지고 있다는 지적이 나온다. 특히 ETF 시장 변동성과 해외 부동산 투자 리스크, AI·디지털자산 관련 규제 변화 등이 향후 변수로 꼽힌다.
최근 글로벌 금융시장에서는 고금리 장기화와 지정학적 리스크 영향으로 상업용 부동산 시장 불확실성이 커지고 있으며, 일부 해외 부동산 펀드 손실 사례도 이어지고 있다. 또 AI와 디지털자산 시장 역시 규제 체계가 아직 완전히 정립되지 않은 만큼 장기적인 안정성 확보가 중요하다는 분석이다.
한 자산운용업계 관계자는 "자산운용사 경쟁이 단순 펀드 판매를 넘어 AI·ETF·디지털 자산 생태계 경쟁으로 바뀌고 있다"며 "결국 얼마나 안정적으로 글로벌 자금을 운용할 수 있느냐가 핵심이 될 것"이라고 말했다.
미래에셋자산운용은 향후 AI 기반 투자 혁신도 강화할 방침이다. 미국 AI 법인 'Wealthspot'과 호주 로보어드바이저 'Stockspot' 등을 활용해 글로벌 디지털 자산관리 역량을 확대하겠다는 전략이다.
미래에셋자산운용 이준용 부회장은 "AI를 핵심 성장 엔진으로 삼아 더 정교한 투자 솔루션을 제공하고 글로벌 선도 자산운용사로 자리매김해 나가겠다"고 밝혔다.
