[KJtimes=김봄내 기자] 에스엠[041510]과 OCI[010060], 휠라홀딩스[081660] 등에 대한 증권가의 시선이 모아지는 분위기다. 실제 KB증권과 미래에셋증권, 하나증권 등은 이들 종목에 대해 보여줄 것이 많다는 분석을 내놨다. 이들 종목의 점진적 실적 성장을 주목할 만하다는 얘기다. 20일 KB증권은 에스엠에 대한 목표주가를 기존 10만원에서 13만원으로 30.0% 상향 조정하고, 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 ‘SM 3.0’ 시대를 맞이하여 멀티 레이블 체계 확립, IP 수익화, 글로벌 사업 확대, 해외 투자 등을 통해 에스엠이 글로벌 엔터테인먼트 회사로 발돋움 할 것이라는 전망에 따른 것이다. KB증권은 에스엠의 경우 2023년과 2024년 영업이익 추정치를 각각 4.2%, 8.9% 상향 조정하고 2023년의 시장 리스크 프리미엄이 기존 7.16%에서 5.41%로 하락하면서 WACC이 기존 9.81%에서 8.98%로 하락한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이라고 강조했다. ◆이벤트는 긍정적으로 판단 같은 날, 미래에셋증권은 OCI에 대한 목표주가를 47% 상향조정한 16만6000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 그러면서 이 회사
[KJtimes=김봄내 기자] 지노믹트리[228760]와 삼성바이오로직스[207940], 우리금융지주[316140] 등의 메리트에 대해 증권사가 주목하고 있는 분위기다. SK증권과 교보증권, NH투자증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대해 긍정적인 분석을 내놓고 매수를 제시하고 있다. 그러면 이들 종목의 매력은 어떤 것일까. 14일 SK증권은 지노믹트리에 대해 향후 가파른 성장을 기대해볼 수 있는 국내 종합 암 조기진단 업체라는 분석을 내놨다. 그러면서 신의료기술평가 유예를 통해 기존에 접근하지 못했던 새로운 시장이 열릴 것으로 예상되며 이에 유의미한 매출 성장이 기대된다고 밝혔다. SK증권 지노믹트리의 경우 이번 신의료기술평가 유예 확보를 통해 1차 의료기관에 진단 목적으로 얼리텍-C를 판매할 수 있게 됐고 이는 이 회사에게 새로운 시장이 열렸다는 것을 의미한다고 부연했다. 같은 날, 교보증권은 삼성바이오로직스에 대한 목표주가로 105만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 현재 4공장 관련 실적은 2024년부터 본격적으로 반영될 예정이나 예상외의 빠른 미래산업 유명기술이전(Tech Transfer) 등으로 23년 내 가동률 조기 상향…
[KJtimes=김봄내 기자] LG전자[066570]에 대한 증권가의 관심이 커지고 있는 분위기다. KB증권과 SK증권, NH투자증권 등이 대표적이다. 이들 증권사는 이 회사에 대해 긍정적인 분석을 제시하면서 그 이유를 밝혔다. 그러면 이들 증권사가 보는 메리트는 어떤 것일까. 10일 KB증권은 LG전자에 대한 목표주가를 17만원으로 상향 조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 올해 가전(H&A), 전장부품(VS) 부문의 사상 최대 실적 달성이 예상되고 TV(HE) 영업이익도 전년 대비 +111배 급증하며 실적 턴어라운드가 전망되어 2023년 지배주주순이익을 +13% 상향 조정했다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 LG전자의 경우 올해부터 실적은 가전(H&A) 사업이 B2B 매출비중(25%) 확대와 글로벌 점유율 상승으로 창사 이래 역대 최대 영업이익 달성이 예상되고 전장부품(VS) 사업의 영업이익 기여도가 2023년 7%, 2024년 12%까지 확대되며 과거 10년간 지속된 상저하고 실적 패턴에서 벗어날 것이라고 기대했다. ◆2분기 추정 영업이익 1조1000억원, 14년 만에 최대 같은 날, SK증권은 LG전자에 대한 목표주가를 13만800
[KJtimes=김봄내 기자] 유한양행[000100]과 JW중외제약[001060], 한미약품[128940] 등에 대한 증권사의 관심이 높아지고 있는 분위기다. KB증권과 이베스트투자증권, 하나증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 종목의 메르트는 어떤 것일까. 6일 KB증권은 유한양행에 대한 목표주가를 7만원으로,투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 겨우 연결 기준 1분기 매출액을 4513억원(전년 대비 +9.8%), 영업이익을 140억원 (전년 대비 +129.0%)으로 추정하며 이것은 컨센서스에 부합하는 양호한 수준이라는 평가에 따른 것이다. KB증권은 유한양행의 경우 투자포인트는 얀센이 진행 중인 렉라자와 리브리반트(성분명 아미반타맙)의 병용 임상에 대한 결과가 기대되고 올해 효율적인 비용 집행으로 수익성 개선이 예상되며 베링거인겔하임이 도입한 NASH 치료제 YH25724, 스파인 바이오파마가 도입한 퇴행성 디스크 치료제 YH14618, 지아이이노베이션과 공동 개발 중인 알러지 치료제 YH35324 등 주요 후보물질의 임상이 순조롭기 때문이라고 강조했다. 같은 날, 이베스트투자증권은 JW중외제약에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 3만원과 매수
[KJtimes=김봄내 기자] 아모레퍼시픽[090430]과 SK하이닉스[000660], 에코프로비엠[247540] 등이 증권사들의 시선을 받고 있다. 이들 종목은 KB증권과 SK증권, NH투자증권 등 증권사로부터 기대감을 담은 분석이 제시받았다. 그러면 이들 종목의 성장은 매수에 나설 만큼 굳건한 것일까. 30일 KB증권은 아모레퍼시픽에 대한 목표주가로 17만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2023~2024년 실적 추정치를 하향 조정했으나 밸류에이션 시점 변경 및 가중평균자본비용(WACC) 하락으로 목표주가에 영향은 제한적이라는 진단에 따른 것이다. KB증권은 아모레퍼시픽의 경우 실적 변동성이 여전히 크고 밸류에이션 부담도 존재하지만 2023년에 중국 수익성이 개선되고 2024년에는 면세 채널 매출/이익이 크게 증가할 것이란 기대감은 유효하며 다만 단기 실적 추정에 가장 불확실한 요소는 면세 매출로 2분기 이후 분기별 면세 실적이 기대치를 충족하는 지가 주가에 중요할 것이라고 전망했다. 같은 날, SK증권은 SK하이닉스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 11만원과 매수를 제시했다. 그러면서 시장은 업황 회복기의 탄력성과 HBM
[KJtimes=김봄내 기자] 두산밥캣[241560]과 삼성전기[009150], 칩스앤미디어[094360] 등이 증권사들의 주목을 받고 있다. 실제 IBK투자증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등은 각각 이들 종목에 대해 긍정적인 분석을 제시하면서 예의 주시하고 있다. 그러면 이들의 현재 주가는 매력적인 수준인 것일까. 27일 IBK투자증권은 두산밥캣에 대한 목표주가로 5만3000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 견조한 북미 오더 백로그를 통해 상반기 양호한 실적이 기대되고 주택 비중을 낮추고 산업 차량과 농업조경용으로 포트폴리오를 다변화하고 있으며 최근 수급적으로 PRS 관련 오버행 이슈 해소도 긍정적이라는 진단에 따른 것이다. IBK투자증권은 이와 관련해 북미 주택지표를 보면 모기지 금리나 주택가격, 건축비용 등이 부담이 되고 있는데 다만 올해 하반기에는 개선될 것으로 전망되고 기존 주택재고가 부족해 향후 몇 분기 동안 금리가 상승추세를 멈추고 하향 안정화되면 신규 주택수요가 증가할 것으로 보기 때문이라고 밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 삼성전기에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 19만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의…
[KJtimes=김봄내 기자] 효성티앤씨[298020]과 LG이노텍[011070], 이마트[139480] 등에 대해 증권사들이 주목하고 있다. 실제 IBK투자증권과 NH투자증권, KB증권 등 증권사는 이들 종목에 대해 긍정적인 분석을 내놓았다. 그러면 이들 종목은 수급 개선을 이뤄내며 실적을 향상시킬 수 있는 것일까. 23일 IBK투자증권은 효성티앤씨에 대한 목표주가로 60만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 올해 1분기 영업이익은 501억원으로 전 분기 대비 흑자 전환하며 시장 기대치(147억원)를 크게 상회할 것이라는 전망에 따른 것이다. IBK투자증권은 효성티앤씨의 경우 스판덱스 밸류체인 강화를 위해 PTMEG 생산능력을 지속적으로 확대하고 있는데 올해 6월까지 베트남 동나이 PTMEG 플랜트 증설을 완료하며 원재료의 자급률 확대 및 일부 외판 확대가 전망된다고 내다봤다. 같은 날, NH투자증권은 LG이노텍에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 45만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 하반기 교체 수요 확대에 힘입은 출하량 증가와 폴디드 줌/화소 상향에 따른 판가 인상을 통한 역대 최대 실적이 기대된다는 예상에 기인한다. N
[KJtimes=김봄내 기자] 와이지엔터테인먼트[122870]와 SBS[034120], 효성첨단소재[298050] 등에 대한 증권사의 눈길이 쏠리고 있는 분위기다. 실제 KB증권과 SK증권, 하나증권 등이 각각 이들 종목에 대한 기대감을 나타내고 있다. 그러면 이들 종목에 대한 기대감은 유효한 것일까. 20일 KB증권은 와이지엔터테인먼트의 목표주가를 기존 6만원에서 7만원으로 16.7% 상향 조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 4분기 연결기준 매출액은 1250억원 , 영업이익은 157억원을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 219억원을 하회했지만 상반기 모멘텀은 풍부하다는 판단에 따른 것이다. KB증권은 와이지엔터테인먼트의 경우 블랙핑크의 월드 투어 횟수 증가, 트레저의 글로벌 팬덤 확산, 베이비 몬스터의 데뷔로 2023년과 2024년 영업이익 추정치를 각각 10.8%, 16.5% 상향 조정하고 2023년의 시장 리스크 프리미엄이 기존 7.16%에서 5.41%로 하락하면서 COE가 기존 12.06%에서 9.27%로 하락한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이라고 밝혔다. 같은 날, SK증권은 SBS에 대한 목표주가로 5만5000원을, 투자의견으로…
[Kjtimes=김봄내 기자] 카카오게임즈[293490]와 LG전자[066570], CJ제일제당[097950] 등에 대한 기대감이 증권가에 퍼지는 분위기다. 실제 미래에셋증권과 KB증권, 하나증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대한 분석을 제시하면서 희망 회로를 자극했다. 그러면 이들 종목이 가지고 있는 메리트는 무엇일까. 15일 미래에셋증권은 카카오게임즈에 대한 목표주가를 6만원으로, 투자의견으로 매수를 제시하고 게임 업종 내 최우선주 지속을 유지했다. 이는 이 회사의 퍼블리싱 능력이 MMORPG보다 중요한 라이트 유저 기반 게임 증가는 외주 퍼블리싱 수요 증가로 이어질 것이며 국내 최상위 퍼블리싱 능력을 보유한 만큼 수혜가 예상된다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋증권은 오딘 일본(2Q), 서구권(4Q), 가디스오더(3Q)의 글로벌 퍼블리싱도 성공시킬 경우 카카오게임즈에 대한 국내 게임사들의 퍼블리싱 수요는 보다 빠르게 증가할 것으로 판단되며 오는 3월 21일 아키에이지워, 2분기 아레스 출시로 이어지는 신작 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단했다. 같은 날, KB증권은 LG전자에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 16만원과 매수를 제시했다. 이는 올해부터
[KJtimes=김봄내 기자] 주식시장이 크게 흔들리고 있다. 미국 테크 기업들의 주거래 은행인 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 탓이다. 이에 따라 13일 코스피는 2380대에서 약보합세를 나타냈다. 다만 이날 코스피 하락 폭은 SVB 파산 사태에도 시장의 우려보다 제한적인 상태인 것으로 분석되고 있다. 그 이유로는 미국 당국이 12일(현지 시간) SVB에 고객이 맡긴 돈을 보험 대상 한도와 상관없이 전액 보증하기로 했다는 소식이 전해지며 시장이 안도한 것으로 보인다는 것이 꼽힌다. 그러면 국내 반도체 및 철강금속, 석유화학‧정유‧태양광업종 등을 앞만 보고 달려도 될까. 13일 SK증권은 반도체업계에 대해 2024년 호황을 기대한다는 분석을 내놨다. 그러면서 그 이유로 2023년 반도체 수요에 대한 기대감이 매우 낮기 때문으로 수익성 추구 전략 하에 공급을 하향시키면 수요가 정상화만 돼도 업황이 생각보다 좋을 수 있다는 의미라고 밝혔다. SK증권은 메모리 반도체는 2017년부터 2018년 역사적인 빅 사이클(Big Cycle)을 시현했고 D램 업체들의 분기 OPM은 60%를 상회했으나 그 이후 메모리 업체들의 수익성이 하락하고 있다고 진단했다. 같은 날,…
[KJtimes=김봄내 기자] SK스퀘어[402340]와 LG유플러스[032640], 두산밥캣[241560] 등에 대한 증권사들의 관심이 높아지고 있는 분위기다. 실제 SK증권과 하나증권, KB증권 등 증권사는 이들 종목에 대한 기대감을 높이면서 긍정적인 분석을 내놨다. 8일 SK증권은 SK스퀘어에 대한 목표주가를 5만5000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 SK쉴더스 지분매각에 따른 현금유입과 보유 지분가치 현실화로 지속적인 기업가치 상승이 예상될 것이라는 전망에 따른 것이다. SK증권은 SK스퀘어의 경우 올해 들어 주가는 24.3% 상승했으나 NAV(순자산가치) 대비 할인율은 70%를 상회해 여전히 밸류에이션 매력이 높다고 판단되며 또한 유상증자를 통해 확보한 현금으로 무인매장, AI 기반 보안서비스 등의 투자를 통해 장기 성장동력을 마련할 것이라고 예상했다. 같은 날, 하나증권은 LG유플러스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 2만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 온갖 악재가 쏟아지는 양상이나 투자의 본질인 실적과 배당 전망은 낙관적이며 역사적으로 그 어느 때보다 저평가되어 있다는 분석에 기인한다. 하나증권은 LG유플러스의 경우
[KJtimes=김봄내 기자] 셀트리온[068270]에 대해 증권가의 시각이 아직 부정적인 모습이다. 목표주가를 하향으로 제시하고 있는 까닭이다. 실제 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 이 종목의 목표주가를 하향으로 제시했다. 다만 매수를 추천하면서 향후 기대감이 존재한다는 공통된 분석을 내놓았다. 6일 KB증권은 셀트리온에 대한 목표주가를 기존 23만원에서 21만원으로 하향조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 유플라이마(글로벌 매출액 1위 의약품인 휴미라의 바이오시밀러)의 미국 허가 지연을 반영해 향후 추정 실적을 소폭 하향 조정한 것에 기인한다. KB증권은 셀트리온의 투자의견을 매수로 제시한 이유로 유럽에서 램시마SC의 시장 점유율이 빠르게 상승하고 있고 지속적인 수율 개선 작업으로 원가경쟁력이 높아지고 있으며 내년 램시마SC와 스텔라라 바이오시밀러, 아일리아 바이오시밀러의 미국 판매가 기대된다는 점을 꼽았다. 같은 날, NH투자증권은 셀트리온에 대한 목표주가를 12.5% 하향조정한 21만원으로, 투자의견은 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가 하향은 비용 증가로 인한 순이익 추정치 하향이 원인으로 4분기 매출액은 5106억원(전년 대
[KJtimes=김봄내 기자] 한국가스공사[036460]와 SK스퀘어[402340], 한글과컴퓨터[030520] 등에 대해 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 주목하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 그러면 이들 종목은 어떤 메리트가 있는 것일까. 27일 KB증권은 한국가스공사에 대해 실적은 내년에도 좋아지겠지만 시장의 관심은 현금흐름의 개선이라는 분석을 내놨다. 그러면서 다만 최근에는 특히 도시가스 공급 LNG에 대한 원료비 연동제 시행이 원활하게 이뤄지고 있지 않아 지속적으로 미수금이 쌓이고 있는 중이라고 지적했다. KB증권은 한국가스공사의 경우 기본적으로 유가의 변동과 실적이 크게 동행하지 않는 특징을 가지고 있는데 요금기저와 적정투자보수율을 기반으로 적정투자 보수가 결정되고 난 뒤에는 이와 비슷한 수준으로 결정되기 때문이라고 진단했다. 같은 날, NH투자증권은 SK스퀘어에 대한 목표주가로 5만5000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 현재 시가총액 5조5000억은 보유 자산가치를 감안한 NAV 19조6000억원 대비 72% 할인된 수준으로 최근 반도체 업체들의 투자축소와 감산을 통한 업황 회복이 기대되며 다른 자회사들의 M&a
[KJtimes=김봄내 기자] 하이브[352820]에 대한 증권가의 관심이 뜨겁다. 증권사들마다 기대감을 담은 분석을 내놓고 있는 분위기다. 실제 SK증권과 KB증권, NH투자증권, 유진투자증권 등은 이 회사에 대해 긍정적인 전망을 내놓으면서 주목하고 있다. 22일 SK증권은 하이브에 대한 목표주가를 23만원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 매니지먼트 사업의 타켓 멀티플을 상향(35x)했고 향후 위버스 수익화 진행에 따라 플랫폼 가치 상향 여력도 존재한다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 하이브의 경우 신인급들의 성장세가 가파르고 올해 신인 3팀(KOZ/플레디스 보이, UMG 합작 걸그룹) 데뷔도 예정되어 있으며 최근 QCM 인수로 미국에서의 협상력 확대도 기대된다고 분석했다. 같은 날, KB증권은 하이브의 목표주가를 기존 17만원에서 23만원으로 35.3% 상향 조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가 상향의 주된 원인으로 2023년의 시장 리스크 프리미엄이 기존 7.16%에서 5.41%로 하락하면서 COE가 기존 10.73%에서 9.53%로 하락한 것을 꼽았다. KB증권은 하이브의 4분기 연결기준 매출액
[KJtimes=김봄내 기자] 삼성전자[005930]와 네오위즈[095660], 제노코[361390]에 대한 증권사의 관심이 커지고 있는 분위기다.실제 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 이들 종목에 대한 분석을 제시하면서 ‘환골탈태(換骨奪胎)’할 가능성이 높은 것으로 전망했다. 그러면 이들 종목의 메리트는 어떤 것일까. 20일 KB증권은 삼성전자에 대한 목표주가로 8만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 1분기 현재 주요 고객사들은 비수기 영향으로 보유 재고 소진에 초점을 맞추며 메모리 구매 수요가 부진하지만 2분기부터는 고객사의 메모리 재고가 적정 수준에 근접하며 재고 건전화 시작이 예상된다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 삼성전자의 경우 2분기부터 메모리 가격이 현금 원가에 진입하며 하락 둔화세가 전망되며 추가적인 삼성전자 실적 컨센서스 하향 조정도 1분기 실적발표(4월)를 전후해 일단락될 것이라고 추정했다. 같은 날, NH투자증권은 네오위즈에 대한 목표주가를 기존 5만원에서 6만3000원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 ‘P의 거짓’에 대한 기대감은 나날이 상승 중이며 상반기 내내 양호한