[KJtimes=김승훈 기자]현대모비스[012330]가 현대차그룹 지배구조 개편으로 재평가를 받을 것이라는 분석이 나왔다. 29일 메리츠종금증권은 현대모비스에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가 32만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 10년 만에 연비·디자인·플랫폼 개선을 통한 신차 사이클 개시, 작년 모델 노후화 및 중국 관련 기저효과 등으로 완성차 판매물량 증가 가시성이 확보된다면 영업가치 추가 상승 근거가 될 수 있다고 설명했다. 메리츠종금증권은 현대모비스의 경우 이번 결정으로 2007년 지배구조 변화에 대한 시장 기대감이 처음 형성된 이후 11년 만에 대주주 품으로 들어오게 되며 앞으로 완성차에 종속된 계열 부품업체가 아닌 그룹 내 지배기업으로 수혜가 예상된다고 분석했다. 김준성 메리츠종금증권 연구원은 “현대차그룹은 비용을 최소화할 것이라는 시장의 예상과 달리 양도세 등 지출이 수반돼도 대주주뿐 아니라 정부·관련 기업 투자자 대부분이 만족할 안을 선택했다”며 “분할 전 기준 투자자산가치와 영업가치, 순현금 합산가치에 근거한 순자산가치(NAV)가 30조8000억원(주당 32만원)으로 현재 주가 대비 22% 상승 여력을 지녔다”고
[Kjtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]에 대해 올해 2분기부터 디스플레이와 IM(IT·모바일) 부문의 실적개선이 기대된다는 분석이 나왔다. 28일 NH투자증권은 삼성전자에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 350만원을 유지했다. 아울러 IM 부문도 시장 예상과 달리 갤럭시S9가 최소 전작 S8 이상의 판매를 할 수 있을 것이라며 업종 내 ‘최선호주 의견을 유지했다. NH투자증권은 삼성전자의 올해 1분기 매출액의 경우 60조7400억원, 영업이익은 14조5400억원을 기록할 것으로 예상되며 영업이익이 전 분기보다 4% 감소하지만 계절적 비수기를 고려했을 때 양호한 수치라고 분석했다. 도현우 NH투자증권 연구원은 “부문별 영업이익은 반도체 10조6300억원, 디스플레이 3100억원, IM 3조1900억원, CE(소비자가전) 4200억원으로 추정한다”며 “고객사의 스마트폰 출하 부진으로 디스플레이 부문 이익이 많이 감소하는 점은 부정적”이라고 지적했다. 도 연구원은 “시장 참여자 대다수가 반도체 부문에 대해서는 긍정적이지만 스마트폰 판매 부진으로 IM과 디스플레이 부문 실적 둔화를 우려하고 있다”면서 “하지만 디스플레이 부문 실
[KJtimes=김승훈 기자]대교[019680]와 락앤락[115390]에 대해 KB증권과 유진투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 28일 KB증권은 대교에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 1만원으로 제시했다. 그러면서 이 종목에 대한 커버리지(분석)를 개시한다고 설명했다. KB증권은 대교의 ‘눈높이’ 학습지는 학령인구 감소에도 이익 개선세가 지속할 전망이라며 신도시 위주의 러닝센터 확장을 통해 추가적인 성장이 가능하고 고마진의 과목 비중이 증가할 것으로 기대한다고 밝혔다. 같은 날, 유진투자증권은 락앤락에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 3만1000원을 유지했다. 이는 이 회사가 1분기 준수한 실적을 낸 데 이어 수익성 개선도 기대된다는 분석에 따른 것이다. 유진투자증권은 상반기에는 고고도 미사일 방어체계(THAAD·사드)로 인한 기저효과와 함께 안정적인 실적 개선이 기대되며 글로벌 브랜드인지도 높이기를 시도하고 있어 ‘락앤락’의 브랜드 가치가 배가될 것이라고 내다봤다. 김은지 KB증권 연구원은 “사드 이슈 완화에 따른 중국어 교육 수요 회복으로 ‘차이홍’의 점진적인 실적 개선도 기대된다”며 “차이홍 부문은 대교 이익
◇신규 선임 ▲감사 임종록
[KJtimes=김승훈 기자]한국가스공사[036460]가 미국과 중국, 유럽과 러시아 간 갈등으로 보유 중인 액화천연가스(LNG) 가치가 부각될 것이라는 전망이 나왔다. 27일 현대차투자증권은 한국가스공사에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목표주가를 6만3000원으로 유지했다. 그러면서 유럽과 러시아, 미국과 중국 간 갈등이 LNG 수요 증가로 이어져 LNG 시장 공급 과잉이 예상보다 빠르게 해소될 가능성 크다고 설명했다. 현대차투자증권은 “한국가스공사가 모잠비크 가스전 지분을 10% 보유 중이고 LNG캐나다 역시 15%를 보유 중이라며 올해 LNG캐나다와 모잠비크 육상 가스전에 대해 역시 투자 결정이 이뤄질 가능성이 크다고 덧붙였다. 강동진 현대차투자증권 연구원은 “지난해 중국의 LNG 수입은 전년보다 1212만t 증가했다”며 “중국이 석탄 비중을 줄이고 원전 비중을 높이고 있지만, 원전 프로젝트가 계속 연기돼 신재생에너지만으로 전력수요 대응에 무리가 있어 LNG 수입 급증세가 이어질 가능성이 크다”고 분석했다. 강 연구원은 “미국의 많은 LNG 프로젝트들에 대해 투자결정(FID)이 이뤄질 것으로 전망되는 상황에서 미국의 LNG 수입 비중이 높아질
[KJtimes=김승훈 기자]현대글로비스[086280]와 녹십자[006280]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아진다. 27일 삼성증권은 현대글로비스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만원을 유지했다. 이는 이 회사가 현대차그룹 지배구조 재편 시 이익이 개선될 것이라는 분석에 따른 것이다. 삼성증권은 최근 현대차그룹의 지배구조 재편 전조로 보이는 일련의 이벤트들로 최대주주 지분율이 가장 높은 현대글로비스에 대해 시장 관심이 높아지고 있다고 봤다. 같은 날, NH투자증권은 녹십자에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 25만원을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 양호한 실적을 거둘 것이라는 전망에 기인한다. NH투자증권은 지난해 10월 캐나다 혈액제제 공장이 완공돼 내년부터 본격 매출이 발생할 것이라며 2분기 헌터라제 일본 2상 종료와 하반기 기술수출도 기대된다고 판단했다. 박은경 삼성증권 연구원은 “근시일내 가시화될 것으로 예상하는 현대차그룹의 지배구조 재편이 현대글로비스의 2∼3년간 이익 가시성을 개선하는 방향으로 전개될 것”이라며 “인수·합병(M&A)을 통한 근본적인 체질 개선 가능성도 크다”고 분석했다. 박 연구원은 “현대글로비
[kjTIMES=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]와 롯데푸드[002270]에 대해 한화투자증권와 케이프투자증권 등증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 26일 한화투자증권은 SK하이닉스의 목표주가를 11만원에서 12만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 올해도 견조한 실적을 보일 것이라는 분석에 따른 것이다. 한화투자증권은 지난주 금요일 마이크론의 실적 발표를 보면 2분기 이후 D램 업황도 호황 국면을 지속할 것으로 보인다면서 SK하이닉스를 종전처럼 업종 내 최선호주로도 제시했다. 이날 케이프투자증권은 롯데푸드에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지한 채 목표주가를 70만원에서 75만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 실적이 개선될 것이라는 전망에 따른 것으로 지난해 주당 배당금도 6000원에서 2만2000원으로 4배 가깝게 오르면서 고배당 주로서의 매력도 높아졌다는 게 회사측의 설명이다. 케이프투자증권은 올해는 그동안 수익성을 악화시켰던 요소들이 제거되면서 롯데푸드에 대한 재평가가 가능한 시점이라며 전년 기저효과와 외부 요인 개선이 합쳐져 수익성이 회복될 것이라고 관측했다. 이순학 한화투자증권 연구원은
[KJtimes=김승훈 기자]풍산[103140]이 구리 가격 하락으로 올해 1분기 실적이 부진할 것이라는 전망이 나왔다. 26일 NH투자증권은 풍산에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목표주가를 6만원에서 5만1천원으로 내리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. NH투자증권은 런던금속거래소(LME)의 구리 가격은 지난 23일 t당 6618달러를 기록하며 연초 이후 8.2%나 하락했는데 이는 지난해 12월 10일 이후 가장 낮은 수준이라고 설명했다. 그러면서 최근 구리 가격 하락은 경기와 수급을 반영했다기보다는 미국의 기준금리 인상과 미국을 중심으로 한 보호무역주의 강화에 대한 우려가 작용한 것이라고 분석했다. 변종만 NH투자증권 연구원은 “1분기 연결기준 매출액은 7540억원, 영업이익은 393억원으로 각각 예상하는데 영업이익은 시장기대치를 25.8% 밑도는 수준”이라며 “다만 구리 가격 반등 가능성이 크고 현재 주가 대비 목표주가까지의 상승 여력이 32.1%”라고 판단했다. 이에 앞서 지난 21일 유진투자증권은 풍산의 목표주가를 5만5000원으로 기존 6만1000원보다 9.8% 하향 조정하고 ‘매수’ 투자의견은 유지했다. 이는 이 회사가 전기동
[KJtimes=김승훈 기자]CJ제일제당[097950]의 올해 1분기 영업이익이 애초 예상에 못 미칠 것 같다는 부정적인 전망이 나왔다. 23일 KB증권은 CJ제일제당에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 회사에 대한 목표주가를 45만원에서 40만원으로 낮추고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 유지보수 등의 영향에 따라 1분기 영업이익 전망치를 2220억원으로 종전보다 하향 조정한 것으로 시장 기대치(컨센서스)를 9.9% 하회하는 수준이다. KB증권은 무엇보다 CJ헬스케어 매각에 따른 제약사업 가치의 제외, CJ대한통운 주가 약세에 의한 보유 지분 가치의 하락이 목표주가를 낮춘 중요한 요인이라고 지적했다. 박애란 KB증권 연구원은 “1분기 실적 변동은 이해 가능한 범위에 있고 실적 개선 방향성도 유효한 가운데 CJ헬스케어 매각에 따른 재무구조 개선 가능성까지 고려하면 단기 박스권 하단에 있는 현재 주가는 매력적”이라고 분석했다. 한편 CJ제일제당은 지난 12일 임신한 직원을 배려하는 조직문화를 조성하고자 임산부용 사원증을 배포했다. 회사측에 따르면 임신한 직원은 출산까지 주변의 각별한 배려와 몸 관리가 필수적인 데다 임신 초기에는 외형상으로 임산부라
[KJtimes=김승훈 기자]유한양행[000100]의 올해 1분기 영업이익 감소가 불가피하다는 분석이 나왔다. 23일 NH투자증권은 유한양행에 대해 이 같은 분석을 내놓으면서도 투자의견 ‘매수’와 목표주가 26만원은 유지했다. 그러면서 이 회사의 올해 연간 매출액과 영업이익을 각각 지난해보다 8.0%씩 증가한 1조5799억원과 958억원으로 추정했다. NH투자증권은 유한양행의 1분기 연결기준 매출액은 지난해 같은 기간보다 5.9% 증가한 3718억원, 영업이익은 12.9% 감소한 309억원으로 추정된다면서 역기저 효과로 1분기 영업이익이 줄어들 수밖에 없다고 설명했다. 구완성 NH투자증권 연구원은 “오는 5월 비리어드(B형 간염) 특허 만료에 따른 매출 감소도 불가피한데 다만 차세대 B형 간염 치료제 베믈리디 매출 증가로 상쇄할 전망”이라면서 “지난해 약 150억원이던 당뇨치료제 자디앙 매출은 올해 250억원으로 증가할 것으로 예상되는데 신규 대형 품목 도입으로 매출 증가는 지속할 것”이라고 분석했다. 한편 지난 7일 유한양행과 앱클론은 새로운 면역항암제 후보물질 ‘YHC2101’을 도출하는 데 성공했다고 밝혔다. 유한양행에 따르면 YHC2101은 면역항암제
[보직] ◇부사장/COO ▲영업 및 경영관리 총괄 황성엽 ▲IB 총괄 서병기 ◇본부장 ▲구조화금융본부 배준성 ▲법인영업본부 현원식 ▲종합금융본부 은활 ▲APEX패밀리오피스본부 김응철 ◇담당임원 ▲부천지점 주철학 ▲브랜드전략팀/인사팀 김동준 ▲영업전략부 권형진 ▲APEX패밀리오피스부 임동욱 ▲FSS부 이중인 ◇부서장 ▲감사실 김정일 ▲고객컨설팅부 강상욱 ▲대치센터 임재경 ▲리스크관리팀 이동규 ▲서면지점 배철민 ▲신탁운용부 구자환 ▲연금컨설팅부 김난영 ▲운용지원부/자산운용부 이재연 ▲정보보호팀/준법지원팀 이시복 ▲프로젝트금융부 이인재 ▲해운대지점 서영숙 ▲PI부 이상섭 [전보] ◇부장 ▲자산전략팀 오광영 ▲APEX패밀리오피스부 노병기 ▲FSS부 김홍섭 ◇차장 ▲경영지원팀 장기영 ▲금융자산영업부 조성권 ▲인사팀 윤창옥 ▲준법지원팀 구문엽 ▲FSS부 한동민
[KJtimes=김승훈 기자]CJ E&M[130960]과 삼성전자[005930], 대웅에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 22일 삼성증권은 CJ E&M의 목표주가를 10만원에서 11만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 경우 재평가가 필요한 시점이라는 분석에 따른 것이다. 삼성증권은 자회사 스튜디오드래곤의 성장성 부각에 따라 CJ E&M의 영업가치도 올라갈 것이며 투자심리가 개선될 것이라고 예상했다. 그러면서 스튜디오드래곤(71.3%)과 넷마블게임즈(22%)의 지분가치는 4조7000억원인 반면 CJ E&M의 시가총액은 3조5000억원으로 자체 사업가치가 없다고 가정하더라도 25% 할인 거래되고 있다고 진단했다. 같은 날, 유안타증권은 삼성전자에 대해 투자의견과 목표주가를 종전처럼 ‘매수’와 380만원으로 제시했다. 이는 이 회사가 올해 사상 최대 실적을 기록하며 가치평가 매력이 더욱 부각될 것이라는 진단에 기인한다. 유안타증권은 현재 주가의 경우 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 7배, 주가순자산비율(PBR) 1.4배 수준이라며 과거 7년 평균 PER, PBR은 각각 9배와 1.5배 수준으로
[KJtimes=김승훈 기자]코웨이[021240]가 올해 안정적인 실적 개선에 힘입어 박스권 상단까지 상승할 것이라는 분석이 나왔다. 이 종목의 주가는 그동안 지난 2015년 이후 지루한 박스권 흐름을 보이고 있다. 22일 KB증권은 코웨이에 대한 커버리지(분석)를 개시한다면서 투자의견과 목표주가를 ‘매수’와 11만원으로 제시했다. 그러면서 이 회사가 풍부한 현금 흐름을 바탕으로 적극적인 주주환원 정책을 이어갈 것으로 기대하며 연간 2000억∼3000억원 이상의 잉여 현금흐름을 창출한다고 설명했다. 박신애 KB증권 연구원은 “코웨이의 올해 연결 기준 매출과 영업이익은 2조7425억원과 5164억원으로 지난해보다 9%씩 증가할 전망”이라며 “국내 개인/가정용품 렌털 시장은 최근 5년간 연평균 10%씩 성장했는데 코웨이는 경쟁 심화에도 차별화된 제품과 탄탄한 조직을 통해 성장을 이어갈 것”이라고 분석했다. 한편 코웨이는 지난달 12일 공시를 통해 연결 재무제표 기준 작년 영업이익이 4727억원으로 전년 대비 39.5% 증가했다고 밝혔다. 공시에 따르면 매출액은 2조5168억원, 당기순이익은 3265억원으로 각각 5.9%와 33.8% 늘었다. 지난해 4분기 매출액
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]와 두산[000150]에 대해 저평가 상태라는 분석이 나왔다. 21일 신영증권은 삼성전자에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 360만원을 제시했다. 이는 이 회사가 현저한 저평가 상태라는 분석에 따른 것이다. 신영증권은 이재용 부회장의 석방 이후 삼성전자는 지난 1년 가까운 총수 부재 사태를 마감하고 새로운 성장동력을 찾기 위한 스피드 경영을 본격적으로 시작하고 있으며 지정학적 위험 완화, 주주환원 정책 강화 등으로 삼성전자의 기업가치가 재평가되고 주가가 상승할 것이라고 내다봤다. 이날 NH투자증권은 두산에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다. 이는 이 회사가 연이은 계열사 흡수합병을 통해 자체사업의 성장성이 강화하고 있다는 분석에 기인한다. NH투자증권은 두산의 현재 주가는 계열사들의 유동성 우려로 변동성이 커지며 현재 순자산가치(NAV)보다 56% 할인된 저평가 상태라면서 계열사 이슈는 두산중공업의 두산엔진 분할매각에 따른 순차입금 감소와 향후 재원 확보로 일정 부분 해소됐다고 진단했다. 이원식 신영증권 연구원은 “삼성전자의 현재 주가순수익비율(PER)은 7.8배로 과거보다 낮은 수준”
[KJtimes=김승훈 기자]더블유게임즈[192080]와 하이비젼시스템[126700]에 대해 한화투자증권과 키움증권이 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 21일 한화투자증권은 더블유게임즈의 목표주가를 8만1천원에서 10만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 그러면서 이 회사가 실적 성장과 해외 진출을 통한 사업 확장이 기대된다고 밝혔다. 한화투자증권은 대만 업체와의 제휴 마케팅도 2분기부터 본격화하면서 매출이 발생할 것으로 예상하며 연초 이후 주가가 36% 올랐지만 밸류에이션(평가가치)은 주가수익비율(PER) 12배로 아직 부담 없는 수준이라고 평가했다. 같은 날, 키움증권은 하이비젼시스템에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만4000원을 유지했다. 이는 이 회사가 스마트폰 제조사의 3D센싱 카메라모듈 채용 확대에 따른 수혜가 지속할 것이라는 전망에 따른 것이다. 키움증권은 하이비젼시스템의 경우 앞으로 토프(ToF·적외선 반사시간 측정 기술) 방식의 3D센싱 카메라모듈이 채용된다면 새로운 검사장비에 대한 수요도 지속할 것이라고 예상했다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 “이 회사의 연결 기준 1분기 매출과 영업이익은 1168억원과 32
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