[KJtimes=김승훈 기자]코오롱[002020]과 LG이노텍[011070]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 23일 한화투자증권은 코오롱의 목표주가를 기존 8만원에서 9만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 1분기에 종속회사 호실적 등으로 실적 개선을 이룰 것이라는 분석에 따른 것이다. 이상원 한화투자증권 연구원은 “코오롱이 작년 말 코오롱글로벌 전환상환우선주(RCPS) 콜옵션 행사로 보유 지분을 62%에서 75%로 높인 것은 우려 요인이 아닌 호재”라며 “실적 개선세가 뚜렷한 코오롱글로벌의 연결 실적 기여도가 높아져 코오롱 실적에 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 분석했다. 이 연구원은 “코오롱의 미국 현지 자회사인 티슈진이 기업가치를 2조원으로 상향 조정한 것도 목표주가에 반영했다”면서 “티슈진은 국내에서 신약을 시판하고 증시 상장도 가사화하고 있고 또한 국내와 아시아의 인보사 판권이 코오롱생명과학에 있는 점도 고려했다”고 밝혔다. 그는 “그룹 내 주요 계열사인 코오롱인더와 코오롱생명과학의 주당 배당금 증가와 코오롱글로벌 보통주 배당 재개 등 주주친화정책에 대한 기대감이 크고 저평가 매력도 있다”며 “긍정적 주가 흐름이 이
[KJtimes=김승훈 기자]동부화재[005830]와 와이지엔터테인먼트[122870]가에 대해 삼성증권과 HMC투자증권이 각각 부정적 분석을 내놨다. 이에 따라 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 23일 삼성증권은 동부화재가 당분간 자본확충 이슈로 주가 불확실성이 증가할 것으로 전망했다. 그러면서 이 회사가 다른 2위권 손해보험사 대비 견고한 기초여건과 가치평가 매력이 존재하지만 당분간은 자본확충 이슈에 따라 주가 불확실성은 증가할 것이라고 예상했다. 장효선 삼성증권 연구원은 “동부화재의 작년 4분기 순이익은 509억원으로 시장 기대치를 밑돌았다”며 “하지만 자동차보험과 장기보험에서 기초여건 개선이 지속해 일회성 요인을 제외하면 양호한 실적”이라고 진단했다. 장 연구원은 “일반 손해율은 고액사고 증가로 전년 같은 기간 대비 25.2%포인트 상승한 96.2%를 기록했다”면서 “그러나 자동차보험과 위험손해율은 84.2%, 90.6%로 5.6%포인트, 5%포인트 각각 개선됐다”고 평가했다. 같은 날, HMC투자증권은 와이지엔터테인먼트의 목표주가를 3만8000원에서 3만3500원으로 내렸다. 이는 이 회사가 작년 4분기 부진한 실적을 냈다는 분석에 따른 것이다. HMC
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]와 심텍[222800]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 23일 NH투자증권은 신세계에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 30만원을 유지했다. 그러면서 현재 시점을 매수 기회로 추천하고 그 이유로 면세점 가치 재평가가 이뤄질 것으로 기대된다고 설명했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “이달 면세점 일 매출이 30억원 중반을 넘어서고 있는 것으로 파악되는데 매출이 가파르게 증가하는 것은 수입 유명브랜드 입점이 늘고 있기 때문”이라며 “작년 하반기 티파니, 불가리가 입점하며 매출이 증가세를 타기 시작했고 이달에는 버버리와 토즈가 들어왔고 다음 달에 끌로에와 셀린느가 입점할 예정”이라고 진단했다. 이 연구원은 “올해 상반기 모든 브랜드 입점이 완료되면 일 매출이 40억원도 가능할 전망”이라면서 “손익분기점 달성을 넘어 수익 구조 개선까지 충분히 기대할 수 있는 상황”이라고 판단했다. 그는 “현재 주가는 올해 예상 주가수익비율(PER)이 9.1배 수준으로 백화점 가치만 반영하고 있다”며 “면세점 연 매출이 1조원을 넘어설 것으로 보이고 손익분기점 달성이 가시권에 들어선 만큼 면세점에 대한 재평
[KJtimes=김승훈 기자]유한양행[000100]에 대해 대신증권과 NH투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 22일 대신증권은 유한양행에 대해 목표주가를 27만원에서 28만원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 작년 4분기 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, NH투자증권은 유한양행에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27만원을 유지했다. 이는 이 회사가 작년 4분기 깜짝 실적을 기록했다는 분석에 기인한다. 대신증권은 유한양행의 경우 4분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 전년 같은 기간 대비 15.4%, 106.5% 증가했다면서 견고한 실적 성장을 보이고 가치평가(밸류에이션) 매력도 겸비했다고 평가했다. NH투자증권은 유한양행의 경우 "올해 매출은 1조4515억원, 영업이익은 813억원으로 각각 전망하며 영업이익은 작년보다 12.5% 증가할 것이라고 내다봤다. 서근희 대신증권 연구원은 “사업이 전반적으로 성장해 실적이 좋아졌고 환율 효과로 외화자산 평가차익이 발생했고 유한킴벌리 배당 영향으로 순이익도 증가했다”며 “올해 유한양행의 매출액과 영업이익은 각각 1조4304억
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]가 올해 1분기에 기대 이상의 깜짝 실적을 달성할 것이라는 분석이 나왔다. 22일 KB증권은 LG전자에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 8만원에서 8만5000원으로 상향조정했다. 그러면서 LG전자의 1분기 연결 영업이익이 작년 같은 기간보다 11% 늘어난 5580억원으로 전 분기 대비 흑자 전환할 것으로 예상하는데 이는 시장 기대치인 3780억원을 크게 웃도는 수준일이라고 평가했다. 김동원 KB증권 연구원은 “고부가 가전제품 출하 증가로 가전사업부문의 프리미엄 매출비중이 커지고 TV 부문에서도 유기발광다이오드(OLED) 제품 중심의 고급 제품 매출비중이 높아져 영업이익률이 개선될 것”이라며 “사업 효율화가 마무리된 휴대폰 부문 영업손실도 대폭 축소될 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “LG전자가 구글의 차세대 사업분야에서 전락 파트너로 급부상할 수 있다”면서 “이 회사는 인공지능(AI)부터 자율주행에 이르기까지 구글이 필요로 하는 최적의 사업 포트폴리오를 구축했고 전 사업부문의 글로벌 점유율도 1∼3위로 높다”고 판단했다. 그는 “상반기에 LG전자 전략 스마트폰인 G6에 구글 AI를 탑재하
[KJtimes=김승훈 기자]안트로젠[065660]과 창해에탄올[004650]에 대해 증권사가 관심을 가지면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 22일 키움증권은 안트로젠에 대해 글로벌 신약개발 업체로 발돋움할 것으로 기대했다. 이는 이 회사가 이른 시일 내에 턴어라운드할 것이라는 약속을 지켰다는 판단에 따른 것이다. 안트로젠은 적자 상태에서 작년 2월 기술 특례상장을 통해 코스닥에 입성했는데 상장 당시 회사 측은 2016년 흑자전환을 목표로 밝힌 바 있다. 실제 이 회사의 작년 매출액과 영업이익은 각각 49억원, 1억2000만원으로 흑자전환에 성공했다. 김주용 키움증권 연구원은 “작년 11월 당뇨병성 족부궤양치료제에 대한 미국 식품의약청(FDA)의 임상시험 승인을 얻었고 지난달 16일 이영양성 수포성표피박리증 치료제도 임상시험 승인을 받았다”며 “줄기세포 기반 희귀의약품 전문 개발기업으로 해외에서 연구개발(R&D) 능력을 인정받은 것”이라고 평가했다. 김 연구원은 “줄기세포 기반의 다양한 파이프라인에 대해 추가 기술 계약이 가능한 만큼 기술료 수익이 늘어날 것”이라면서 “안트로젠의 오랜 연구개발 경험과 경쟁력 있는 기술, 이를 바탕으로 차세대 바이오의약품
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]에 대해 증권사가 관심을 높이면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 21일 대신증권은 한국전력에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만2000원을 유지했다. 이는 외국인이 최고경영자(CEO) 교체 위험 완화와 배당 기대감 등으로 이 회사의 주식을 대거 순매수했다는 분석에 따른 것이다. 이종형 대신증권 연구원은 “한국전력이 전날 외국인이 66만주, 기관이 45만주 이상 각각 순매수해 6%대 급등했다”며 “외국인의 갑작스러운 대규모 매수는 숏커버(주식 환매수) 성격”이라고 추정했다. 이 연구원은 “조환익 사장의 연임 가능성이 커지면서 CEO 교체 리스크가 완화됐고 미국 셰일오일의 증산 우려로 유가 추가 상승이 힘을 잃었다”면서 “주가가 4만원 근처에 도달하면서 주가순자산비율(PER)이 0.3배까지 떨어져 밸류에이션 매력이 부각된 것도 외국인 매수 전환의 배경”이라고 분석했다. 그는 “다만 유가 추가상승에 대한 의구심이 높아지긴 했지만, 유가의 하락 가능성도 크지 않다는 점에서 외국인이 추세적으로 매수 전환했다고 보기에는 아직 이르다”며 “단기적으로는 다음 달에 발표될 2016년 주당 배당금에 주목할 필요가 있다”고
[KJtimes=김승훈 기자]SK케미칼[006120]과 코스메카코리아[241710]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 21일 이베스트투자증권은 SK케미칼에 대해 올해 실적개선을 거둘 것이라는 전망을 내놨다. 그러면서 이 회사의 주가는 3년 내 가장 낮은 수준에 머물러 투자하기 좋은 시점이라고 강조했다. 신재훈 이베스트투자증권 연구원은 “SK케미칼은 연결기준으로 올해 영업이익이 전년 대비 28.5% 증가한 2954억원에 달할 전망”이라며 “특히 SK가스가 지속적인 LPG 물량 증가로 실적 개선폭이 클 것”이라고 분석했다. 신 연구원은 “별도 기준 실적도 PETG 공장 증설에 따른 매출 증가, 4가 인플루엔자 백신 매출 호조, 프리미엄 백신 출시 등에 힘입어 성장할 것”이라면서 “영업이익은 작년 대비 34.6% 늘어난 637억원”이라고 추정했다. 같은 날, KTB투자증권은 코스메카코리아에 대해 투자의견 ‘강력매수’와 목표주가 9만8000원은 유지했다. 이는 이 회사가 중국과 미주지역 공급이 확대되고 있으며 올해 두 지역에 대한 공급 확대가 실적을 이끌 것이라는 전망에 따른 것이다. 김영옥 KTB투자증권 연구원은 “코스메카코리아의 중국과 미주지
[KJtimes=김승훈 기자]제주항공[089590]이 올해 이익이 줄어들 것이고 이에 따라 주가는 상승 여력이 부족하다는 평가가 나왔다. 20일 KTB투자증권은 제주항공에 대해 이 같은 평가를 내놓고 이에 따라 투자의견은 ‘매수’에서 ‘중립’으로, 목표주가는 3만2000원에서 2만8000원으로 하향 조정했다. 이한준 KTB투자증권연구원은 “작년 4분기 제주항공은 양호한 여객 수송량을 보였음에도 직원 인센티브 지급 등으로 부진한 실적을 보였다”며 “매출액 증가 대비 유류비 등 비용 상승 폭이 커 올해 영업이익은 작년보다 줄 것”이라고 분석했다. 이 연구원은 “중국의 저비용항공사(LCC)의 주가수익비율(PER)이 15∼16배임을 고려하면 제주항공의 실적 동력 대비 PER 16배는 다소 높아 보인다”면서 “올해도 수익률을 낮춰 수송량을 확보하는 전략을 지속할 것으로 예상되고 수송량 증가보다 매출액 증가가 더딜 수 있다”고 진단했다. 그는 “다만 제주항공은 중국 항공 자유화라는 장기적인 기대요소가 있고, 3000억원 이상의 순현금 등 우량한 재무구조를 바탕으로 꾸준한 이익창출이 가능한 회사”라며 “종합하면 현재 주가는 적정 수준”이라고 평가했다.
[KJtimes=김승훈 기자]한화테크윈[012450]과 롯데쇼핑[023530]에 대해 증권사가 관심을 가지면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 20일 NH투자증권은 한화테크윈에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 5만4000원으로 내렸다. 이는 이 회사가 올해 하반기부터 실적 개선이 가능할 것이라는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 작년 폴란드와 체결한 자주포 2790억원의 수출계약이 하반기부터 매출로 인식될 것이라며 핀란드, 인도 등 수출계약이 상반기에 기대돼 하반기 이익 개선 가능성이 크다고 설명했다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “자주포, 장갑차, 전술·전자 시스템을 바탕으로 항공기 엔진까지 방위산업 부문에서 안정적 이익을 내고 있다”면서도 “에너지 장비와 산업용 장비 부문은 적자를 지속하고 있다”고 판단했다. 유 연구원 “산업용 장비 부문에서 한화 기계 부문과 협력하는 등 이익개선 노력을 지속하고 있어 적자 폭은 축소될 수 있을 것”이라면서도 “비방산 부문의 적자가 기업가치에 불안 요인으로 작용하고 있다”고 분석했다. 그는 “항공기 엔진 개발사업 착수에 따른 수익성 둔화로 올해 이익 추정치를 하향한다”면서도 “장기적인 관점에서 기업가치를
[KJtimes=김승훈 기자]삼성생명[032830]에 대해 KB증권과 하나금융투자 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 20일 KB증권은 삼성생명에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만8000원을 유지했다. 이는 이 회사가 작년 4분기 기대 이하의 실적을 거뒀으나 올해는 금리상승으로 수혜를 기대할만하다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 하나금융투자는 삼성생명에 대해 작년 4분기 기대 이상의 실적을 기록했다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 아울러 시장금리 상승 가능성과 건전한 자본비율을 고려할 때 주가 상승 여력에 주목할 시점이라며 목표주가를 13만원으로 유지했다. KB증권은 삼성생명이 작년 4분기 순이익이 744억원으로 전년 같은 기간보다 127% 늘었으나 시장 기대치에 못 미쳤다며 투자 수익률이 추정치보다 0.3%포인트 낮았고 부동산과 유가증권 처분, 외환·파생상품과 관련한 손실이 2000억원 가량 발생한 것이 주요인”이라고 지적했다. 하나금융투자는 작년 4분기 연결순익은 744억원으로 전년 같은 기간보다 127% 증가하며 예상치를 웃돌았다면서 변액보증준비금 적립 4100억원이 있었으나 삼성증권염가매수차익 3600억원이 상쇄됐기 때문이라고
[KJtimes=김승훈 기자]오리온[001800]에 대해 IBK투자증권이 목표주가를 하향조정하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 17일 IBK투자증권은 오리온의 목표주가를 기존 110만원에서 93만원으로 하향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 그 이유에 대해 올해 중국 제과시장 업황 부진이 이어져 실적 개선에 한계가 있을 것이라고 밝혔다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 “오리온이 작년 4분기에는 비용 절감과 중국 춘제(春節·중국의 설) 효과 선반영 등으로 양호한 실적을 올렸다”며 “그러나 올해는 매출액과 영업이익의 80% 이상을 차지하는 중국과 국내 제과 부문의 업황 부진이 이어져 실적 개선 기대에 한계가 있다”고 지적했다. 김 연구원은 “중국법인은 중국 제과업계 역성장 흐름과 위안화 평가절하로 국내 제과부문 역시 제과시장의 1∼2%대 저성장 기조와 수입제과·유통업체 자체브랜드(PB) 상품의 시장 영향력 상승 등으로 부담이 적지 않다”고 진단했다. 그는 “다만 오리온이 공격적 신제품 출시와 판로 확대로 국내외 제과시장에서 제품 경쟁력을 확대할 것으로 예상한다”며 “중장기 성장 추진력은 여전히 유효하다고 본다”고 설명했다.
[KJtimes=김승훈 기자]한세실업[105630]에 대해 NH투자증권과 대신증권, 신한금융투자 등 증권사가 부정적 전망을 내놓으면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 17일 NH투자증권은 한세실업에 대해 투자의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로, 목표주가를 3만8000원에서 2만8000원으로 각각 내렸다. 이는 이 회사가 작년 4분기 실적충격을 나타냈다는 분석에 따른 것이다. 같은 날, 대신증권은 한세실업에 대해 투자의견은 ‘매수’에서 ‘시장수익률’로, 목표주가는 3만원에서 2만4000원으로 내렸다. 이는 이 회사가 작년 4분기 매우 부진한 실적을 거뒀고 전방산업 부진도 당분간 지속할 것으로 보인다는 분석에 기인한다. 또 신한금융투자는 한세실업의 목표주가를 2만6000원으로 10.3% 내리고 투자의견도 ‘단기매수’로 낮췄다. 그러면서 수주 반등이 확인될 때까지 보수적 대응이 필요하다고 조언했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “작년 4분기 연결기준 매출은 4408억원, 영업이익은 148억원을 보였는데 영업이익은 시장 기대치 269억원을 크게 밑도는 실적충격 수준”이라며 “주문자상표부착생산(OEM) 부문이 매출 3390억원, 영업이익 100억원으로 부진했고 바이어들의 주문
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]의 최근 주가 하락이 과도하다며 추가적인 비중확대 기회로 삼으라는 분석이 나왔다. 17일 키움증권은 SK하이닉스에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만8000원을 종전대로 유지했다. 그러면서 이 회사의 주가는 최근 6거래일 동안 10% 급락했으며 올해 사상 최대 실적이 기대되는 데다 아직 업황을 하락 전환할 어떤 변화도 파악되지 않는 만큼 매수 기회로 삼아야 한다고 조언했다. 박유악 키움증권 연구원은 “최근 SK하이닉스 주가 하락의 원인은 중국 스마트폰 수요 둔화 우려, 원/달러 환율 하락, D램 현물가격 하락 등이 맞물린 결과”라며 “그러나 중국 스마트폰과 서버 업체들은 춘제 이후 D램의 재고를 다시 늘리고 있고 빡빡한 수급 상황도 하반기까지 지속할 가능성이 크다”고 진단했다. 박 연구원은 “1분기 기준 PC 가격 중 D램 가격의 비중은 4.3∼4.4%로 직전 고점(6.2%)과 역사점 고점(9.7%) 대비 여전히 낮아 원가부담에 따른 가격 하락을 논하기에는 너무 이르다”면서 “모바일 D램의 경우 3분기부터 전 분기에 비해 3∼4% 정도 하락하면서 스마트폰 내 탑재량 증가를 가져올
[KJtimes=김승훈 기자]인터파크[108790]와 기업은행[024110]에 대해 증권사가 부정적 전망을 내놓으면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 15일 삼성증권은 인터파크에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만2000원은 유지했다. 그러면서 이 회사의 작년 4분기 실적이 기대에 미치지 못했다며 경쟁 심화로 수익성이 악화하고 있다고 진단했다. 유성만 삼성증권 연구원은 “인터파크의 작년 4분기 매출액은 1109억원으로 전년 같은 기간보다 6.9% 늘고 영업이익은 52억원으로 37.1% 줄었는데 기대에 못 미치는 실적”이라며 “ENT(엔터테인먼트&티켓)사업부는 공연 극성수기 효과와 뮤지컬 팬텀, 몬테크리스토의 흥행이 우수한 실적을 견인하며 자회사 서클컨텐츠컴퍼니도 좋은 실적을 기록했다”고 평가했다. 유 연구원은 “그러나 투어사업부는 국내 숙박 관련 광고비 증가로 영업적자를 기록했고 쇼핑사업부는 주요 경쟁사의 공격적인 마케팅과 운영비 증가로 적자 폭이 증가했다”면서 “도서사업부 역시 거래액 감소로 큰 폭의 수익성 악화가 있었고 방송통신위원회에서 개인정보 유출과 관련해 부과된 45억원의 과징금도 작년 4분기에 일괄 반영됐다”고 진단했다. 그는 “인터파
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