[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 27일 목표주가를 상햐조정한 종목은 어떤 게 있을까. 우선 OCI머티리얼즈[036490]가 눈에 띈다. 이날 삼성증권은 OCI머티리얼즈의 목표주가를 종전 13만원에서 16만원으로 올렸다. 이 회사의 2분기 실적이 당사 예상에 부합하는 수준이었으며 이익의 정점은 2016년이 될 것이라는 분석에 따른 것이다. 이종욱 삼성증권 연구원은 “OCI머티리얼즈의 매출액과 영업이익은 753억원과 224억원으로 각각 전분기보다 0.2%, 3.2% 늘었다”며 “단위당 비용 감소, NF3 가격 상승 등을 이유로 올해와 내년 영업이익을 종전 전망치보다 각각 3%, 18% 늘린 950억원과 1364억원으로 예상된다”고 설명했다. 국도화학[007690]의 목표주가도 올랐다. SK증권은 이 회사의 목표주가를 9만5천원에서 10만원으로 상향조정하는 한편 중소형 최선호주로서 매수 투자의견을 유지했다. 2분기에 예상치를 웃도는 실적을 내놓았다는 이유에서다. SK증권은 국도화학의 2분기 실적의 경우 우리의 추정치를 25.7% 상회하는 어닝 서프라이즈 였다면서 가동률을 끌어올리면서 외형 확대에 지속적으로 성공하고 있다는 점이 호실적의 가장 큰 원인
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 27일 목표주가를 ‘하향조정’한 종목은 LG이노텍[011070]과 현대위아[011210], 한라홀딩스[060980] 등으로 나타났다. 이날 삼성증권은 LG이노텍의 목표주가를 종전 15만원에서 12만원으로 낮췄다. 그러나 3분기 이익은 2분기보다 높게 나올 가능성이 매우 크다며 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 이는 2분기 실적이 TV 부품 부문 부진으로 기대치를 크게 하회했다는 분석에 기인한다. LG이노텍은 지난 24일 공시를 통해 2분기 매출과 영업이익이 1조4471억원과 489억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 6.2%와 45.6% 감소했다고 밝혔다. 이종욱 삼성증권 연구원은 “올해와 내년 영업이익 전망치를 2592억원과 3496억원으로 종전보다 각각 13%, 5%가량 낮춘다”고 설명했다. KB투자증권도 LG이노텍의 목표주가를 14만원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 2분기에 부진한 실적을 기록했다는 이유에서다. KB투자증권은 LG이노텍이 2분기에 매출 1조4500원, 영업이익 489억원으로 시장 컨센서스(전망치)를 밑돌았다면서 카메라모듈 매출 증가와 차량용 부품의 신규 수주 증가는 괄목할 만하나 T
[KJtimes=김승훈 기자]기아차[000270]의 목표주가가 올랐다. 이에 따라 그 이유에 관심이 쏠리고 있다.27일 IBK투자증권은 이 회사의 목표주가를 기존 5만6000원에서 5만9000원으로 높이고 하반기에도 실적 개선세를 이어갈 것으로 내다봤다. 이는 영업이익률이 개선세를 보이고 있다는 분석에 기인한다. IBK투자증권은 기아차의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 12조4400억원, 6507억원으로 최근 낮아진 시장 기대치를 충족시켰다며 특히 영업이익률은 5.2%를 기록하며 지난해 4분기(4.3%)를 저점으로 개선세를 보이고 있다고 설명했다. 이상현 IBK투자증권 연구원은 “3분기 영업이익은 5613억원으로 지난해 같은 기간보다 0.9% 감소할 것으로 전망되지만 감소폭 자체는 많이 축소되는 것”이라며 “적자를 기록한 러시아법인이 지난 1분기부터 흑자로 돌아서며 이익구조가 나아지고 있다”
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660] 올해 하반기에도 실적 개선을 기대하기 어렵다는 진단이 증권가에서 연이어 나오고 있어 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 24일 KTB투자증권은 SK하이닉스의 목표주가를 6만2000원에서 5만4000원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 올해 하반기 실적이 수요 부진으로 상반기보다 줄어들 것이라는 분석에 따른 것이다. 그러면서 이 회사의 3분기 영업이익이 1조3900억원으로 2분기와 비슷할 것으로 전망했다.진성혜 KTB투자증권 연구원은 “분기 영업실적 개선은 내년 2분기 이후에 기대할 수 있을 것이며 수요 부진을 반영해 올해와 내년 예상 주당순이익(EPS)을 각각 6.6%, 12.3% 하향 조정했다”며 “2분기 매출액은 4조6400억원으로 시장 전망치에 맞았으나 영업이익은 1조3800억원으로 추정치를 5.2% 밑돌았다”고 지적했다.진 연구원은 “
[KJtimes=김승훈 기자]삼성엔지니어링[028050]에 대한 증권사들의 부정적 평가가 나오면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 24일 NH투자증권은 삼성엔지니어링의 목표주가를 5만2000원에서 4만3000원으로 내렸다. 올해 2분기에 시장 예상을 밑도는 실적을 올렸다는 게 그 이유다. 강승민 NH투자증권 연구원은 “삼성엔지니어링의 2분기 영업이익과 순이익은 각각 149억원과 10억원으로 지난해 같은 기간보다 80.7%, 95.5% 감소했다”며 “영업이익은 사우디아라비아 샤이바 준공 지연에 따른 997억원의 손실을 반영해 시장 예상치를 밑돌았다”고 지적했다. 강 연구원은 “예상보다 부진한 해외 수주에 따른 매출 감소와 이익률 하락 우려가 커져 목표주가를 내렸다”면서도 “그러나 플랜트 경쟁력과 해외부문 실적 개선을 고려해 투자의견은 ‘매수’를 유지한다”고 밝혔다. 이날 이베스트투자증권도 삼성엔지니어링의 목표주가를 종전 4만6000원에서 3만5000원으로 하향 조정했다. 회복을 논하는 것은 시기상조라는 이유에서다. 앞서 삼성엔지니어링은 23일 공시를 통해 연결재무제표 기준 올해 2분기 영업이익이 148억7000만원으로 지난해 같은 기간보다 80.7%
[KJtimes=김승훈 기자]제일모직[028260]에 대한 증권사의 평가가 호의적인 것으로 나타나고 있다. 이에 따라 그 배경에 관심이 쏠린다. 24일 NH투자증권은 제일모직이 주주 가치 제고의 첫걸음으로 자사주 1.9% 취득 결정을 내렸다며 피합병법인 삼성물산의 시름을 덜어줄 것으로 기대한다고 밝혔다. 제일모직은 전날 공시를 통해 연결재무제표 기준 2분기 매출액이 지난해 같은 기간 대비 5.8% 증가한 1조3115억원, 영업이익이 40.1% 감소한 391억원이라고 밝혔다. 이와 함께 자기주식 250만주 취득 결정을 발표했다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “제일모직이 중동 호흡기증후군(메르스) 여파와 물류창고 화재로 올해 2분기에 시장 예상치를 밑도는 실적을 올렸고 3분기에도 일정부분 실적 차질이 예상된다”며 “그러나 시장의 관심은 제일모직의 단기 실적보다 합병 이후 사업 시너지, 사업 인수·합병(M&A), 바이오사업 성장성, 지주회사로서의 수혜 가능성 등에 쏠려 있다”고 설명했다. 김 연구원은 “제일모직은 4400억원 규모의 자사주 1.9% 취득 결정 등 주주친화정책도 강화하고 있다”며 “이는 차익거래에 따른 제일모직-삼성물산 주가 비율이 합
[KJtimes=김승훈 기자]현대자동차[005380]에 청신호가 켜졌다. 증권사들이 호평가를 내놓으며 목표주가를 상향조정하는가 하면 투자의견도 매수를 제시하고 나섰다.24일 NH투자증권은 현대차의 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 18만원으로 유지했다. 이는 환율 상승으로 이 회사의 수익성 하락 우려가 완화됐다는 분석에 따른 것이다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 “현대차의 올해 2분기 매출액은 22조8216억원으로 지난해 같은 기간보다 0.3% 늘어났으며 영업이익은 1조7509억원으로 16.1% 줄어들었다”며 “지배지분 순이익도 24.1% 감소한 1조7027억원으로 낮아진 시장 예상치에 맞았다”고 설명했다.조 연구원은 “현대차의 2분기 실적은 어려운 여건 대비 선방한 것으로 판단한다며 최근 원/달러 환율 상승으로 수익성 하락 위험도 완화됐다”며 “다만 주가 할인 요인 완화
[KJtimes=김승훈 기자]2분기에 양호한 영업이익을 낸 S-Oil[010950]에 대한 증권사들의 전망이 엇갈리고 있다. 3분기에도 이 같은 실적을 이어나갈 것이라는 전망이 있는 반면 호실적에도 정제마진 둔화가 우려된다는 목소리도 나오고 있다. S-Oil의 올해 2분기 매출액은 5조1000억원으로 지난해 같은 기간보다 31% 감소했으나 영업이익은 전분기보다 157% 늘어난 6130억원으로 지난해 같은 기간 적자에서 흑자로 전환했다.23일 KB투자증권은 S-Oil의 투자의견을 ‘매수’로 상향조정하고 목표주가도 기존 7만5000원에서 8만원으로 올렸다. 그러면서 S-Oil의 3분기 영업이익을 2728억원 (전분기 대비 -55.5%, 전년동기 대비 흑자전환)으로 전망했다.박재철 KB투자증권 연구원은 “S-Oil이 2분기에 시장 컨센서스를 대폭 웃도는 6130억원의 영업이익을 기록했다”며 “정제마진이 하락했지만 유가 상
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]의 자사주 매입에 증권사들의 호평이 잇따르고 있다. 이들 호평의 이면에는 주가부양 효과 크고 주주이익환원 관점 나비효과도 기대된다는 분석이 자리를 잡고 있는 모양새다.SK하이닉스는 전날인 22일 공시를 통해 8591억원 규모의 자사주 2200만주를 오는 10월 22일까지 매수하기로 했다고 밝혔다. 이번 매입 규모는 유통주식수의 3.02% 수준에 이르며 이 회사는 이에 따라 23일부터 시장에서 대규모 자사주를 사들인다.SK하이닉스는 “주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해 이번 자사주 매입을 결정했다”며 “이번에 사들이는 자사주 보유 기간은 취득일부터 6개월 이상”이라고 설명했다.SK하이닉스의 이 같은 움직임에 증권사들의 반응은 긍정적이다. 이번 자사주 매입은 최근 이어지고 있는 SK하이닉스의 주가 하락을 충분히 방어해줄
[KJtimes=김승훈 기자]신한지주[055550]에 대해 증권사들이 목표주가를 상향조정하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. KTB투자증권과 NH투자증권이 대표적이다.23일 KTB투자증권은 신한지주의 목표주가를 기존 5만원에서 5만2000원으로 올리는 한편 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 유가증권 매매이익을 긍정적으로 본다는 설명이다. KTB투자증권은 신한지주의 2분기 연결 기준 순이익이 지난해 같은 기간보다 20% 늘어난 6921억원으로 시장 전망치를 24% 웃돌았으며 대규모 유가증권 매매이익 발생이 주요 원인이라고 설명했다.김은갑 KTB투자증권 연구원은 “2분기 주택도시보증공사 주식매각이익 1000억원 등 3400억원 정도의 일회성 이익이 발생했고 이중 2200억원 정도가 유가증권 매매이익”이라고 분석했다.김 연구원은 “은행 순이자마진(NIM)이 1.5%로 하락하고 카드합산 순이자마
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 23일, 목표주가를 ‘상향조정’한 종목은 OCI[010060]와 대교[019680], 위메이드[112040] 등으로 나타났다. 이날 삼성증권은 OCI의 목표주가를 종전 12만원에서 14만원으로 올렸다. 이는 올해말까지 자회사 매각차익이 1조1000억원 수준으로 예상되며 이에 따른 부채 감소가 긍정적이라는 평가에 따른 것이다. 김승우 삼성증권 연구원은 “최근 공시한 OCI리소시스 매각과 올해말까지 매각 예정인 OCI머티리얼즈까지 감안할 때 자회사 매각차익은 1조1000억원, 현금유입분은 1조2000억원으로 추정된다”고 설명했다. 김 연구원은 “이에 따른 폴리실리콘 설비증설이나 태양광 발전사업 투자는 단기간에 성과를 내기 어렵지만 OCI의 순부채 수준을 크게 낮출 수 있다는 점이 부각될 수 있다”면서 “다만 2분기 영업이익(62억원)은 시장 컨센서스를 32.6% 하회했다”고 분석했다. 같은 날, 대신증권은 대교의 목표주가를 기존 9500원에서 1만500원으로 상향조정했다. 이 회사의 2분기 실적이 중동호흡기증후군(메르스) 영향을 고려하면 선방한 것이라는 평가다. 대교의 별도재무제표 기준 올해 2분기 매출액은 지난해
[KJtimes=김승훈 기자]대신증권이 금이 최근 가격 급락에도 투자 매력이 여전히 낮아 소외 현상이 1∼2년 지속될 가능성이 있다고 밝혀 그 이유에 대한 궁금증이 커지고 있다. 22일 대신증권은 금에 대한 투자 매력에 대해 이 같은 전망하고 과거 금을 외면한 시기는 1997∼2001년이었으며 주기로 보면 2013년에 시작된 금 소외 현상은 1∼2년 더 이어질 가능성도 염두에 둬야 한다고 지적했다.김영일 대신증권 연구원은 “금 가격은 최근 1개월간 7.6%나 하락하며 주요 자산 중 가장 저조한 성과를 기록하고 있다”며 “지난주에는 최근 1년래 최저점을 이탈하며 추가 하락 우려가 커지고 있다”고 설명했다.김 연구원은 “금 가격 하락에 따라 금 관련 상장지수펀드(ETF) 등에서 투자자들의 자금 이탈도 빠르게 나타나고 있다”면서 “최근 가격 하락에도 투자자들이 생각하는 금에
[KJtimes=김승훈 기자]CJ[001040]와 롯데푸드[002270]의 목표주가가 상향조정되면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다.22일 하나대투증권은 CJ의 목표주가를 27만원에서 34만원으로 높였다. 그러면서 이 회사가 사업 성장축 다변화로 질적인 도약에 성공했다고 설명했다. 하나대투증권은 지난 2010년 60%를 웃돌던 식품·서비스 매출 비중이 올해 1분기 32%대로 축소됐고 식품·서비스 내에서도 제일제당보다 푸드빌과 프레시웨이 매출 성장률이 더 높으며 이는 더는 CJ를 과거 제일제당과 분할해 설립한 껍데기 지주회사로 평가할 수 없다는 방증이라고 평가했다. 오진원 하나대투증권 연구원은 “견조한 매출 성장과 그룹 전반의 수익성 개선이 눈에 띄지만 그룹의 구조적 변화는 더욱 눈부시다”며 “그룹 현금 창출원인 제일제당 중심의 성장 동력이 푸드빌과 프레쉬웨이, EM, CGV 등으로
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 ‘매수 기회’로 추천하는 종목들이 투자자들의 눈길을 끌고 있다. 호텔신라[008770]와 오리온[001800], 락앤락[115390] 등이 그것이다. 22일 유안타증권은 호텔신라에 대해 주가 조정기를 매수 기회로 삼아야 한다고 조언했다. 중동호흡기증후군(메르스) 여파로 실적이 단기간 주춤할 것이라는 게 그 이유다. 그러면서 이 회사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘적극 매수’와 ‘21만원’으로 유지했다. 박성호 유안타증권 연구원은 “올해 6월 중국인 입국자는 31만5000명으로 지난해 같은 기간보다 45.1% 감소했으며 올해 8월까지는 중국인 입국자는 감소세를 이어갈 것”이라면서 “호텔신라의 올해 3분기 실적 전망치는 오는 7∼8월 실적 발표 기간에 하향 조정될 가능성이 크다”고 분석했다. 박 연구원은 “호텔신라는 전체 발행주식 대비 대차 잔고 비율이 22%에 달해 분기 실적이 기대치에 미달하면 주가가 일시적으로 조정받을 수 있다”며 “그러나 9월 이후 중국인 입국자 증가율이 지난해 동기 대비 플러스(＋)로 전환된다고 보면 호텔신라의 단기 실적 조정은 장기 투자자들에게 매우 좋은 매수 타이밍이 될 것”이라고 판
[KJtimes=김승훈 기자]증권업계가 바짝 긴장하고 있는 분위기다. 대우조선해양의 대규모 부실 은폐 의혹 사태의 불똥이 업계로 튈지 몰라서다. 이 회사가 발행한 전체 회사채 1조8500억원어치 가운데 22.7%를 증권사들이 보유하고 있다는 게 그 이유로 꼽힌다.22일 금융투자업계와 이베스트투자증권 등에 따르면 지난달 말을 기준으로 증권사들이 보유한 대우조선해양 회사채는 4197억원어치에 달하는 것으로 집계됐다. 증권사가 보유한 회사채 가운데 977억원어치는 3개월 내에 만기가 도래하는 것으로 나타났다.증권사별로는 하나대투증권이 850억원으로 가장 많다. 이밖에 ▲한국투자증권(815억원) ▲신영증권(600억원) ▲KDB대우증권(553억원) ▲유진투자증권(500억원) ▲유안타증권(227억원) ▲동부증권(225억원) ▲교보증권(200억원) ▲NH투자증권(100억원) ▲IBK투자증권(100억원) ▲LIG
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