[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]가 3분기 최대 실적을 경신할 것이라는 전망이 나왔다. 10일 KTB투자증권은 SK하이닉스에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목목표주가를 9만원에서 10만원으로 올렸다. 그러면서 반도체 가격 강세로 3분기 매출액이 직전 분기보다 18.6% 오른 7조9397억원, 영업이익은 29.4% 증가한 3조9475억원이 될 것“이라고 분석했다. 김양재 KTB투자증권 연구원은 “SK하이닉스는 창사 이래 최대 실적을 거둘 것”이라며 “4분기에도 매출액은 9.8% 오른 8조7214억원, 영업이익은 8.9% 증가한 4조3000억원을 기록하며 최대 실적을 재차 경신할 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “이 같은 호실적 전망의 근거로 중화권의 스마트폰과 PC, 서버향 반도체 수요에 따른 반도체 가격 강세, 내년 D램(DRAM)과 낸드(NAND) 수요 증가 예상 등을 꼽을 수 있다”면서 “추석 연휴 기간 반도체 가격이 상승했는데 SK하이닉스 실적에 대한 시장기대치는 3분기 실적 발표 이후 빠르게 상향될 것”이라고 예상했다. 한편 반도체업계와 증권가에 따르면 D램·낸드플래시 등 메모리 반도체의 호황이 연말까지 이어지면서 이를
[KJtimes=김승훈 기자]SK이노베이션[096770]과 세아베스틸[001430]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 10일 NH투자증권은 SK이노베이션의 목표주가를 23만원에서 28만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 3분기 좋은 실적을 거둘 것이라는 전망에 따른 것이다. NH투자증권은 정제마진이 강세를 보이고 유가 상승에 따른 재고평가이익이 반영되면서 3분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 154% 증가한 1조519억원으로 추정된다고 분석했다. 같은 날, 현대차투자증권은 세아베스틸]이 3분기에 탄탄한 실적 흐름을 보일 것으로 분석했다. 그러면서 이 회사가 비수기임에도 판매량이 50만t 수준을 보이며 양호한 실적을 거둘 것이라며 판매량이 탄탄한 배경은 기계와 건설 중장비 수요 호조 때문이라고 설명했다. 황유식 NH투자증권 연구원은 “4분기에는 재고평가이익 규모는 줄겠지만 석유제품 수요 증가에 따른 정제마진 강세로 영업이익이 작년 같은 기간보다 12% 증가한 9493억원으로 예상된다”며 “실적 호조세가 이어질 것”이라고 예상했다. 황 연구원은 “정제마진 강세는 글로벌 공급 증가 제한 때문으로 중장기 마진 강세가
[KJtimes=김승훈 기자]SPC삼립[005610]와 LG이노텍[011070]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 27일 KB증권은 SPC삼립의 최근 주가 하락은 과도하다며 투자의견을 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 다만 정부 규제로 인한 투자심리 악화를 고려해 성장성에 반영했던 할증 요인을 제거했다며 목표주가는 21만원에서 17만원으로 하향 조정했다. 같은 날, 키움증권은 LG이노텍이 4분기와 내년 실적 전망이 밝다며 저가매수 기회라고 밝히고 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 22만원을 유지했다. 그러면서 아이폰X 출시 지연과 아이폰8 판매부진 우려가 더해져 LG이노텍의 주가가 단기간 급락했는데 실제로 아이폰X 부품 출하 지연은 3분기 실적 부진으로 반영돼 이번 조정은 타당한 측면이 있다고 분석했다. 박애란 KB증권 연구원은 “SPC삼립은 살충제 계란 여파, 고용노동부의 파리바게뜨 제빵기사에 대한 불법 파견 판정 등 최근 연이은 악재로 최근 3개월간 주가가 33.4%나 하락했다”며 “고용노동부의 지시는 가맹사업법 규정에 비춰볼 때 이해하기 어려운 점이 있다”고 지적했다. 박 연구원은 “설령 제빵기사에 대해 직접 고용이 이뤄지더라
[KJtimes=김승훈 기자]OCI[010060]와 S-Oil[010950]에 대해 SK증권이 목표주가를 ‘상향’ 조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 27일 SK증권은 OCI에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 10만원에서 12만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 시장 기대치(컨센서스)를 크게 웃도는 영업이익을 거둘 것이라는 분석에 따른 것이다. 손지우 SK증권 연구원은 “3분기 영업이익은 724억원으로 추정되는데 이는 컨센서스(397억원)보다 82.6% 많은 수준으로 폴리실리콘과 화학 부문이 호실적의 요인”이라며 “특히 폴리실리콘은 여름 비수기임에도 1㎏당 가격이 13.9달러에서 이달 20일 현재 16.7달러로 상승했다”고 설명했다. 손 연구원은 “지난 2분기 인수를 완료한 말레이시아 폴리실리콘 설비의 물량 효과도 고려해야 한다”면서 “다만 폴리실리콘 가격이 미국의 보호무역 이슈로 급상승했지만 구조적인 수급개선 효과가 필요하다”고 덧붙였다. 같은 날, SK증권은 S-Oi에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 10만원에서 14만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 허리케인 ‘하비’ 이후 나타난 정제마진과 유가 상승에 힘입어
[KJtimes=김승훈 기자]은행주의 하락은 단순 차익 시현 때문으로 보인다며 관련 종목에 대한 매수세를 유지하라는 제안이 나왔다. 27일 유진투자증권은 이 같은 제안을 내놓고 3분기 은행주의 순이익은 작년 같은 분기와 비교해 15.4% 성장이 예상된다고 설명했다. 이어 유가증권매각이익이 추가로 발생한다면 시장 예상치를 큰 폭으로 뛰어넘을 전망이라며 관련 종목의 적극 매수를 제안했다. 김인 유진투자증권 연구원은 “최근 이틀 동안 은행주가 4.0% 하락했는데 주가 하락 이유가 명확하지 않고 주가 상승에 따른 차익 시현으로 해석된다”며 “부동산 규제 강화로 인한 대출 둔화는 이미 예견된 상황이었고 연체 가산금리 인하 영향도 시중은행 전체에 400억원 수준으로 크지 않을 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “인터넷전문은행 출범도 상장 은행 손익에 끼치는 영향이 미미해 차익 시현 이외에 은행주의 급락 이유는 크지 않다”면서 “수급 측면에서도 올해 들어 외국인투자자는 유가증권시장에서 5조6000억원을 순매수했는데 이 중 2조8000억원은 은행주 매수에 집중됐다”고 분석했다. 그는 “주가가 하락한 지난 이틀간은 외국인이 은행주를 530억원 규모로 순매도했다”며 “그러나
[KJtimes=김승훈 기자]엔씨소프트[036570]에 대해 동부증권과 메리츠종금증권 등 증권사들이 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 20일 동부증권은 엔씨소프트의 목표주가를 기존 54만원에서 61만원으로 올렸다. 이는 이 회사의 리니지M 흥행 효과가 아직 초기 단계로 앞으로 실적 개선세가 이어질 것이라는 분석에 따른 것이다. 동부증권은 리니지M이 이벤트와 업데이트 효과로 3분기에 일평균 65억원의 매출을 올릴 것으로 기대되며 그 덕에 엔씨소프트의 3분기 매출액은 작년 같은 기간보다 249% 늘어난 7592억원, 영업이익은 453.8% 증가한 3606억원으로 시장 기대치를 웃돌 것이라고 내다봤다. 같은 날, 메리츠종금증권은 엔씨소프트의 목표주가를 45만원에서 55만원으로 상향 조정하고 투자의견 ‘매수’는 종전대로 유지했다. 이는 이 회사가 지난 6월 출시한 모바일 게임 리니지M이 ‘롱런’ 조짐을 보인다고 밝혔다. 메리츠종금증권은 리니지M의 하루 매출액의 경우 출시일인 6월 21일 이후 6월 평균 80억원, 7월 70억원, 8월 60억원, 9월 50억원으로 매우 견조하다며 이를 바탕으로 3분기 매출액과 영업이익이 각각 7245억원, 3021억원으로 작년 같
[KJtimes=김승훈 기자]현대차[005380]그룹의 지배구조 변화가 조만간 시작될 것이라는 전망이 나왔다. 20일 KB증권은 현대차그룹에 대해 이 같은 전망을 내놓고 주주 친화정책이 등장할 수 있다며 현대차그룹의 지배구조 변화에 따른 최대 수혜주로 현대글로비스[086280]를 꼽았다. 또 현대모비스 지분매각으로 현금이 유입될 수 있는 기아차[000270]도 수혜가 예상된다고 밝혔다. KB증권의 강성진 연구원 등 4명은 ‘현대차그룹 지배구조 변화, 이제 시작이다’라는 보고서에서 “새 정부는 재벌의 자발적인 개혁을 요구하고 있다”며 이처럼 내다봤다. 이들 연구원은 보고서를 통해 “많은 사람의 예상과 달리 현대차그룹은 경영권 승계를 지배구조 개편의 핵심 목표로 삼지는 않을 것”이라며 “주주가치를 제고하고 정부 요구를 반영하는 변화를 표방하되 경영권 승계는 부수적으로 이뤄지게 할 것”이라고 분석했다. 또 “현대글로비스를 활용해 그룹의 일감 몰아주기 이슈를 해소하고 핵심 순환출자 구조를 끊는 지배구조 변화 시나리오가 유력하다”면서 “현대글로비스가 계열사에 일부 사업을 매각하는 등 방식으로 일감 몰아주기 규제에서 벗어나고 인수합병(M&A) 자금도 확보한 뒤
[KJtimes=김승훈 기자]컴투스[078340]와 실리콘웍스[108320]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향’조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 20일 흥국증권은 컴투스의 목표주가를 기존 14만원에서 17만원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 게임 ‘서머너즈 워’의 견조한 성장과 e스포츠 사업 본격화에 힘입어 올해 4분기 실적이 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 흥국증권은 컴투스의 경우 올해 3분기에 계절성 효과로 스포츠 장르 매출이 전 분기 대비 소폭 감소하겠지만 ‘서머너즈 워’의 견조한 성장세가 스포츠 게임 매출 감소분을 상쇄할 것이라며 4분기에는 ‘서머너즈 워’의 5번째 대규모 업데이트와 ‘월드 아레나 챔피언쉽 2017’ 등 e스포츠 대회로 의미 있는 실적 개선이 나타날 것이라고 기대했다. 같은 날, KB증권은 실리콘웍스에 대한 투자의견을 종전처럼 ‘매수’로 제시하고 목표주가는 4만9000원에서 5만6000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 성장성이 어느 정도 확대되느냐에 투자 초점을 맞출 때라는 분석에 따른 것이다. KB증권은 실리콘웍스의 3분기 매출과 영업이익에 대해 각각 1764억원과 119억원으로 전 분기보다
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]와 LG이노텍[011070]에 대해 NH투자증권와 대신증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 14일 NH투자증권은 LG전자의 목표주가를 8만3000원에서 10만5000원으로 올렸다. 그러면서 이 회사의 가전·전장부품 부문 가치에 주목해야 한다고 조언했다. 아울러 가전과 전장부품 사업가치의 합을 19조원으로 추정하며 이와 관련한 투자 매력이 계속해서 부각될 전망이라면서 투자의견은 종전대로 ‘매수’로 제시했다. 같은 날, 대신증권은 LG이노텍에 대한 투자의견과 목표주가로 종전처럼 ‘매수’와 21만원을 제시했다. 이는 이 회사가 ‘아이폰X’의 출시로 올해 4분기에 최대의 분기 영업이익을 기록할 것이라는 전망에 따른 것이다. 대신증권은 LG이노텍의 경우 애플의 주력 모델인 아이폰X에 듀얼카메라 외에 3D 센싱 카메라와 인쇄회로기판(PCB)도 공급한다고 설명했다. 고정우 NH투자증권 연구원은 “최근 벤츠향 첨단운전자보조시스템(ADAS) 전방 모노 카메라 수주, 차량용 조명업체 <ZKW> 인수전 참여 등으로 동사의 전장부품 부문 경쟁력이 강화될 것이라는 시장 확신이 강해지고 있다”며 “
[KJtimes=김승훈 기자]코스트코코리아 지분과 임대 부동산 매각이 이마트[139480]에 긍정적으로 작용할 것이라는 분석이 나왔다. 14일 삼성증권은 이마트에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 투자의견과 목표주가를 종전처럼 ‘매수’와 26만5000원으로 제시했다. 이마트는 코스트코 지분 3.3%와 코스트코 서울 양펑점, 대구점, 대전점 등이 입점한 이마트 소유 부동산을 코스트코에 일괄 매각하기로 했다. 남옥진 삼성증권 연구원은 “이는 이마트에 긍정적인 결정인데 우선 대규모 매각 대금과 매각 차익을 예상할 수 있다”며 “회사 측이 매각 이유로 구조조정과 경영 효율화를 거론했는데 이는 상반기 국내외 부진 점포의 철수와 맥락을 같이 한다”고 진단했다. 남 연구원은 “현재 영업 중인 점포 크기와 임대차 계약이 내년 만료되는 코스트코의 불리한 상황을 고려하면 매각대금은 수천억원 규모에 달하고 이마트로서는 매각이익이 발생할 것”이라고 판단했다. 한편 이마트는 전날인 13일 현재 보유 중인 가진 코스트코 지분 3.3%와 코스트코 서울 양평점, 대구점, 대전점 등 3개점이 입점한 이마트 소유의 부동산 등 관련 자산을 일괄 매각하기로 했다고 밝혔다. 이로써 이
[KJtimes=김승훈 기자]SKC[011790]에 대해 키움증권과 교보증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 12일 키움증권은 SKC의 목표주가를 4만8000원에서 5만2000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 하반기와 내년에 실적 개선을 이룰 것이라는 분석에 따른 것이다. 키움증권은 올해 2분기 SKC HT&M의 지분 인수로 고부가 소재의 가치 사슬(밸류 체인) 확보 효과가 예상되는 데다 마진율이 견고한 프로필렌글리콜(PG) 증설이 4분기 화학 부문 실적에 계상될 예정이라고 밝혔다. 같은 날, 교보증권은 SKC를 중형주 중 '최선호주'로 제시하면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만7000원은 유지했다. 이는 이 회사의 필름 부문이 광학용 필름 수급 개선에 힘입어 본격적으로 실적 턴어라운드를 보일 것이라는 예상에 기인한다. 교보증권은 증설 경쟁으로 실적 감소세를 보여온 필름 부문이 최근 중국의 광학용 베이스 필름 수요 증가로 수급 개선 조짐을 나타나고 있으며 올해 하반기 이후 광학용 필름의 턴어라운드와 실적 우상향이 확실해 보인다고 설명했다. 이동욱 키움증권 연구원은 “무선충전 관련 제품은 올해 상반기 몇십억 원대 매출에 불과했지만
[KJtimes=김승훈 기자]제일기획[030000]의 작년 4분기 이후 이어진 호실적 기조가 올해 하반기에도 지속할 것이라는 전망이 나왔다. 12일 현대차투자증권은 제일기획에 대해 이 같은 전망을 내놓고 투자의견 매수와 목표주가 2만5000원을 유지했다. 아울러 이 회사의 3분기 매출액은 8294억원으로 작년 같은 기간보다 6.2% 늘고 영업이익은 354억원으로 23.0% 증가할 것으로 추정하면서 내년 2월 평창 동계올림픽 개최에 따른 국내 광고 수요 증가도 기대된다고 밝혔다. 황성진 현대차투자증권 연구원은 “제일기획의 상반기 호실적은 매출총이익 성장 제한에 효율적인 인력 운용에 따른 비용관리를 통해 이뤄졌지만 하반기부터는 매출총이익의 성장도 수반되는 모습을 보일 것”이라고 진단했다. 황 연구원은 “상반기 회복세를 보인 유럽, 중남미, 인도 등은 하반기에 성장의 폭이 더욱 커질 것으로 전망되며 아직 중국지역 불확실성은 상존하나 북미지역은 노트8 출시 등으로 모멘텀 회복이 기대된다”고 분석했다. 한편 제일기획은 지난 7일 세계 3대 디자인상인 ‘레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Awards)’에서 최우수상 4개 등 11개 상을 받았다고 밝혔다.
[KJtmes=김승훈 기자]삼성전자[005930]에 대해 이베스트투자증권과 동부증권, 한화투자증권 등 증권사들이 주목하면서 호평가를 내놓고 있어 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 8일 이베스트투자증권은 삼성전자에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 300만원에서 330만원으로 10% 올렸다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 시장 기대 이상의 실적을 낼 것으로 전망된다는 분석에 따른 것으로 이 종목에 대한 목표주가로는 국내 증권사 중에서 가장 높은 수준이다. 현 재 국내 증권사 중에서 SK증권(320만원), 신한금융투자(310만원), 메리츠증권(304만원), 유진투자증권(300만원), 유안타증권(300만원) 등이 삼성전자 목표주가로 300만원 이상을 제시하고 있다. 이날 동부증권은 삼성전자에 대해 목표주가 300만원을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 4분기에 15조5000억원에 달하는 사상 최대 영업이익을 낼 것이라는 분석에 기인한다. 동부증권은 삼성전자의 3분기 영업이익 전망치를 기존 13조8000억원에서 14조원으로 소폭 올렸다며 때에 따라 사상 최대인 2분기(14조700억원) 대비 증액도 가능할 것이라고 설명했다. 또 D램과 낸드의 평균판매단
[KJtimes=김승훈 기자]하이즈항공[221840]의 전날 부품공급계약 공시는 회사의 장기 성장에 여러 긍정적인 의미를 지닌다는 분석이 나왔다. 8일 SK증권은 하이즈항공에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견과 목표주가를 종전처럼 ‘매수’와 1만3000원으로 제시했다. 그러면서 이번 계약은 기술력과 생산능력을 검증받은 것으로 본격적인 물량 증대가 예상된다며 추가적인 신규 수주의 시작이라고 의미를 부여했다. 이지훈 SK증권 연구원은 “하이즈항공이 중국의 항공 제조사인 SAMC, AVIC과 322억원 규모의 항공기 부품(B737-MAX/ B737-NG 수평미익 부품) 공급계약을 맺었다고 전날 공시했다”며 “이는 작년 매출의 88%에 달하는 규모”라고 평가했다. 이 연구원은 “그동안 약점으로 지적되던 거래처 다변화의 시금석도 될 것”이라면서 “현재 13%에 불과한 중국 매출이 2020년에는 40%를 넘고 현재 80%에 달하는 한국항공우주산업(KAI) 매출 비중은 24%까지 낮아질 것”이라고 내다봤다. 앞서 하이즈항공은 전날 공시를 통해 중국의 항공 제조사인 SAMC, AVIC과 322억원 규모의 항공기 부품(B737-MAX/ B737-NG 수평
[KJtimes=김승훈 기자]KT[030200]와 SK텔레콤[017670], LG유플러스[032640]에 대해 메리츠종금증권이 목표주가를 일제히 하향조정하면서 그 이유에 관심이 모아진다. 6일 메리츠종금증권은 SK텔레콤과 KT의 목표주가를 각각 30만원에서 28만원과 4만원에서 3만8000원으로 하향 조정했다. 또 LG유플러스 목표주가는 1만7000원에서 1만6000원으로 내렸다. 그러면서 선택약정할인율을 20%에서 25%로 상향하는 등 정부의 통신비 인하 노력과 고강도 규제로 통신주에 대한 투자심리가 위축될 것으로 예상했다. 정지수 메리츠종금증권 연구원은 “정부가 규제에 나서면서 통신업종지수가 지난달에만 10.7% 하락했다”며 “주가가 단기 급락하면서 평가가치(밸류에이션) 매력이 부각되지만 주가 상승 모멘텀이 부족한 상황”이라고 진단했다. 정 연구원은 “10월 ‘지원금 상한제’ 일몰, 11월 사회취약계층 요금 감면 등 추가 규제가 우려된다”면서 “통신주 상승을 위한 선결과제로 통신비 규제 완화, 정부의 4차 산업혁명 투자지원, 마케팅 비용 절감 등 비용 효율화 작업이 필요하다”고 지적했다. 그는 “KT의 경우 통신 3사 중 무선사업부의 비중이 가장 낮아 정
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