[Kjtimes=김승훈 기자]LIG넥스원[079550]이 독자 방위체계 구축이 가속화하면서 수혜가 예상된다는 분석이 나왔다. 21일 NH투자증권은 LIG넥스원에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 11만원을 유지했다. 그러면서 현재까지 신규수주 실적은 미미하지만 2분기를 기점으로 점진적 증가가 예상되며 올해 국내외 신규수주 규모는 2조원에 달할 것이라고 추정했다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “북한의 도발에 따른 군사긴장감이 고조되고 있지만 자체 방위력으로 국가 안보가 확립되지 않고 있다”며 “오히려 미국 의존도가 더욱 커지면서 정치외교력이 약화해 첨단무기 독자개발을 통한 자주 국방력 강화가 절실한 상황”이라고 진단했다. 유 연구원은 “2018년 국방중기계획에서 국방부는 한국형미사일방어체계 조기구축을 위한 유도무기 조기 전력화 시기를 2020년 중반에서 2020년 초반으로 앞당기겠다고 밝혔다”면서 “이에 따라 LIG넥스원의 외형성장이 앞당겨질 전망이고 현궁과 한국형 GPS유도폭탄, 신궁 등 다수의 수출계약 협상이 진행 중에 있어 해외 수주도 가시화할 것”이라고 관측했다.
[KJtimes=김승훈 기자]삼표시멘트[038500]가 올해 추가로 이익을 낼 동력이 없다는 분석이 나왔다. 20일 신영증권은 삼표시멘트에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견을 ‘중립’으로 하향조정했다. 그러나 목표주가는 제시하지 않았다. 신영증권은 삼표시멘트의 경우 올해 시멘트 가격 상승이 어려운 상황에서 추가적인 이익 상승을 기대하기는 어려울 것으로 보이며 성장통을 겪는 중으로 투자 의견을 하향했다고 밝혔다. 박세라 신영증권 연구원은 “다만 시멘트 업계에서 유일하게 골재, 시멘트, 레미콘으로 이어지는 수직 계열화가 완성돼 있고 이 효과를 극대화하기 위한 투자를 진행하고 있다는 점에선 타사와 차별화된 잠재력이 있다”고 진단했다. 박 연구원은 “작년에는 시멘트 출하량이 증가하는 가운데 장비 고장이 자주 발생해 타사보다 수익 개선폭이 크지 않았다”면서 “올해 삼표시멘트는 생산능력을 키우기 위해 노후 설비에 대한 자본적 지출(CAPEX)을 할 것”이라고 예상했다.
[KJtimes=김승훈 기자]우리은행[000030]에 대해 대신증권과 HMC투자증권 등 증권사가 호평가를 내놓으면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 20일 대신증권은 우리은행에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 1만6000원에서 1만7000원으로 상향조정했다. 아울러 이 종목을 KB금융지주와 함께 은행업종 내 최선호주로 제시했다. 우리은행은 1분기 작년 같은 기간보다 43.8% 증가한 6375억원의 순이익을 냈다. 대신증권은 이에 대해 올해 1분기 추정치를 크게 웃도는 ‘깜짝실적’으로 자산건전성과 자본적정성에 대한 할인요인이 소멸됐다고 진단했다. 같은 날, HMC투자증권은 우리은행의 목표주가를 1만7000원에서 1만8000원으로 올렸다. 이는 그러면서 이 회사의 1분기 순이자마진(NIM) 상승이 인상적이었다고 설명했다. HMC투자증권은 고무적인 1분기 실적을 반영해 NIM과 대출 증가율 추정치를 상향 조정해 이익 추정치를 6.7% 올린다며 이에 따라 목표주가도 올리게 됐다고 밝혔다. 최정욱 대신증권 연구원은 “구조조정 조선업체 여신 축소에 따른 충당금 환입 700억원 이외에도 신규 부실이 거의 발생하지 않으면서 1분기 대손충당금이 790억원 수준으로 감
[KJtimes=김승훈 기자]LG화학[051910]과 한국콜마[161890]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심도 높아지고 있다. 20일 NH투자증권은 LG화학에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만원을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 6년 만에 최대의 영업이익을 달성했다는 분석에 따른 것이다. 황유식 NH투자증권 연구원은 “1분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 74.1% 늘어난 7969억원으로 2011년 1분기 8313억원 이후 6년 만에 분기 최대 영업이익을 기록했다”며 “기초소재부문 주요 제품의 스프레드(제품-원료 가격 차) 강세, 정보전자소재와 팜한농의 흑자전환, 생명과학 인수 후 실적 반영으로 예상을 웃도는 실적을 시현했다”고 평가했다. 황 연구원은 “2분기 영업이익을 작년 같은 기간보다 16.4% 증가한 7132억원으로 추정한다”면서 “석유화학 일부 제품 가격이 안정화돼 분기 실적은 감소하겠지만 여전히 높은 수준이고 다각화한 사업 포트폴리오로 안정적 실적이 유지될 것”이라고 밝혔다. 같은 날, 대신증권은 한국콜마의 목표주가를 8만2000원에서 11만원으로 상향조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전자[005930]에 대한 외국인투자자들의 ‘팔자’ 행진이 한 달째 이어지면서 그 이유에 대한 궁금증도 높아지는 분위기다. 실제 최근 외국인들은 한 달째 거의 매일 삼성전자를 팔아 치우고 있는 추세다. 이에 따라 1개월 전 만에도 사상 최고가 행진을 하던 삼성전자 주가도 좀처럼 상승 탄력을 얻지 못하고 있다. 19일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 18일까지 외국인들의 삼성전자 누적 순매도 규모는 1조6300억원이다. 지난달 15일부터 이달 18일까지 한 달여 동안에 1조2657억원을 집중 적으로 팔았다. 눈길을 끄는 것은 외국인이 삼성전자가 장중 사상 최고가인 213만4000원까지 올랐던 지난달 21일 이후 지난 18일 현재까지 외국인은 이틀을 제외하고 모두 매도우위였다는 점이다. 사실 삼성전자 주가가 뒷걸음질하기 시작한 것은 지난 3월말부터다. 올해 들어 지난 3월 중순 연일 사상 최고가를 갈아치우며 213만원대까지 올랐던 이 종목의 주가가 지난 18일에는 3거래일 연속 하락, 207만5000원에 마감했다. 그러면 외국인들이 삼성전자를 계속해서 파는 이유는 무엇 때문일까. 증시전문가들은 외국인 매수세를 그동안 부추겨온
[KJtimes=김승훈 기자]신세계인터내셔날[031430]과 더블유게임즈[192080]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 대한 관심이 높아지고 있다. 19일 NH투자증권은 신세계인터내셔날에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 10만원을 유지하는 한편 섬유·의복 산업 ‘최선호주’ 의견을 제시했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 전 사업 부문에서 좋은 실적을 거둘 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “신세계인터내셔날의 1분기 매출을 2690억원, 영업이익을 84억원으로 추정하는데 시장 기대치를 웃도는 호실적이 예상된다”며 “우선 해외 부문이 매출 958억원, 영업이익 27억원으로 실적이 개선될 것”이라고 전망했다. 이 연구원은 “수입브랜드의 업황이 살아나고 있고 끌로에와 폴스미스 등 신규 브랜드 효과도 본격화하고 있다”면서 “국내 부문도 매출 925억원, 영업이익 12억원으로 작년 같은 기간 적자에서 흑자로 돌아설 것”이라고 예상했다. 그는 “자체 브랜드가 상승 추세”라며 “라이프스타일 부문 매출과 영업이익을 각각 459억원, 28억원으로 전망하고 단독매장 출점으로 1인당 구매액이 늘면서 수익성이 개선되는 중”이라고 진단했다. 같
[KJtimes=김승훈 기자]포스코[005490]의 목표주가와 투자의견이 상향조정되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 19일 KB증권은 포스코의 목표주가를 30만원에서 32만원, 투자의견도 ‘중립’에서 ‘매수’로 각각 상향 조정했다. 그러면서 1분기에 기대치 이상의 ‘깜짝실적’을 낸 후 2분기에도 건설 부문 기저효과로 좋은 흐름을 이어갈 것이라고 밝혔다. 이재원 KB증권 연구원은 “포스코의 1분기 영업이익이 작년 같은 기간보다 106.9% 늘어난 1조3650억원으로 앞서 상향조정된 시장 기대치를 뛰어넘었다”며 “사업부문별로는 철강 부문이 85.7%, 에너지 부문은 74.4% 증가했고 건설 부문은 1768.1% 늘었다”고 분석했다. 이 연구원은 “건설 부문의 1분기 영업이익 개선세가 2분기에는 기저효과로 더 뚜렷해질 것”이라면서 “영업이익률과 자기자본이익률(ROE)이 올라가면서 현금성 자산도 늘어난 것으로 보이고 주주가치 제고를 위한 배당 상향에 대한 기대도 이어질 것”이라고 내다봤다. 그는 “포스코는 브라질 CSP 프로젝트(제철소 건설사업) 원가율 조정으로 대규모 손실을 인식하면서 작년 2분기에 건설 부문에서만 1706억원의 영업손실을 냈다”며 “1분기 건
[KJtimes=김승훈 기자]한샘[009240]이 올해 하반기에 입주물량·이사 건수가 늘어나 높은 성장세를 이룰 것이라는 분석이 나왔다. 18일 KTB투자증권은 한샘에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가를 26만원에서 29만원으로 상향 조정하는 한편 투자의견 ‘매수’와 건자재업종 내 최선호주 의견을 유지했다. 또 올해 입주물량과 이사 건수가 많아 전국적으로 가구 소비가 확대될 것으로 예상되는 만큼 올해 온라인부문 실적도 24%가량 성장할 것으로 내다봤다. 김선미 KTB투자증권 연구원은 “한샘이 올해 1분기에 시장 전망치에 부합하는 양호한 실적을 냈다”며 “인테리어와 부엌 대리점의 기존점 성장률은 부진했지만 인테리어 온라인부문과 부엌 리하우스 매출이 작년 같은 기간보다 25∼30% 성장했다”고 평가했다. 김 연구원은 “인테리어부문 기존점 성장률은 소폭 손실을 기록한 것으로 추정되지만 대리점 성장률 둔화를 온라인부문이 만회했다”면서 “2015년부터 온라인 입점 브랜드를 확대해 작년 온라인 실적이 전년 대비 36% 성장했다”고 분석했다. 그는 “가구뿐 아니라 욕실, 창호, 마루 등 모든 인테리어 아이템을 제공하는 토털 인테리어 패키지인 리하우스는 작년 대비 30
[KJtimes=김승훈 기자]삼성SDI[006400]와 스마트폰 카메라모듈 부품인 광학필터 생산업체인 옵트론텍[082210]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 18일 NH투자증권은 삼성SDI에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로, 목표주가를 11만원에서 16만원으로 각각 올렸다. 이는 이 회사의 2차전지와 전자재료의 실질 영업가치가 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 고정우 NH투자증권 연구원은 “현재 9조2000억원에 육박하는 시가총액이 정당화되고 추가 주가 상승 모멘텀을 갖기 위해선 영업가치 성장 가시성이 확보돼야 한다”며 “그 시기는 2분기 이후”라고 예상했다. 고 연구원은 “특히 2차전지 산업의 성장 잠재력이 매우 커 중장기적으로 긍정적 시각을 유지하고 있다”면서 “삼성SDI는 2차전지 업체로서 정체성이 강화하는 동시에 실질 영업가치 성장을 위한 조건을 충족할 기반이 구축됐다는 판단이고 지금은 이에 대한 믿음과 열정이 요구되는 시점”이라고 강조했다. 같은 날, 대신증권은 옵트론텍에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만원을 제시하며 기업분석을 개시했다. 그러면서 이 회사가 듀얼카메라 시장 활성화로 반사이익을 받을 것이라고 내다
[KJtimes=김승훈 기자]화학 산업의 1분기 영업이익이 작년 같은 기간보다 46% 증가하고 올해 들어 하락한 제품 가격도 2분기 중에 다시 상승할 것이라는 분석이 나왔다. 17일 KB증권은 이 같은 분석을 내놓고 화학업종에 대한 투자의견 ‘비중확대’를 유지했다. 그러면서 LG화학·롯데케미칼·한화케미칼 등 나프타 분해설비(NCC) 중심의 대형 화학기업의 실적은 시장 기대치에 부합하거나 그보다 웃돌 것으로 내다봤다. 또 2월 말부터 하락세인 화학제품 가격에 대해선 일시적 가격 조정으로 4∼5월 중에 다시 오를 것으로 예상했다. 백영찬 KB증권 연구원은 “화학 산업의 1분기 매출액과 영업이익은 작년 1분기 대비 각각 24%와 46% 증가할 것”이라며 “이는 화학제품 가격과 스프레드(제품-원료 가격 차)가 모두 상승했기 때문”이라고 분석했다. 백 연구원은 “1∼2월 수급이 빠듯해 가격 강세가 지속한 뷰타다이엔(BD)·벤젠, 스티렌모노머(SM)·폴리염화비닐(PVC)과 가성소다의 실적개선이 두드러졌다면서 ”이에 비해 폴리에틸렌(PE)은 스프레드가 소폭 하락했다“고 진단했다. 그는 “LG화학은 정보전자소재 수익성이 회복되겠고 롯데케미칼은 분기 기준 사상 최대 실적이
[KJtimes=김승훈 기자]만도[204320]가 주요 매출처인 현대차의 중국 판매부진에 따른 영향을 받을 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 17일 대신증권은 만도에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견을 ‘매수’에서 ‘시장수익률’로 하향 조정하는 한편 목표주가도 31만원에서 22만원으로 내려잡았다. 대신증권은 “만도의 작년 매출에서 현대차 그룹의 비중은 50% 남짓이고 중국 매출과 영업이익은 전체의 27%, 67%를 각각 차지한다며 현대차 그룹의 중국 판매 급감이 2분기까지 이어질 것으로 예상돼 만도의 실적도 낮아질 것이라고 진단했다. 전재천 대신증권 연구원은 “현대기아차의 3월 생산량은 작년 같은 기간 대비 50% 감소했고 4월에는 감소 폭이 더 확대될 것”이라며 “중국 판매에 대한 우려가 고점을 지날 것으로 추정되는 5월 또는 6월에 투자의견 상향 조정 여부를 검토할 것”이라고 판단했다. 전 연구원은 “자동차 관련 종목 주가는 현대차 중국 4공장 일주일간 가동 정지, 3월 판매부진, 엔진 리콜, 1분기 실적 부진 전망 등에 따라 하락을 지속하고 있다”면서 “현대차 그룹의 4월 중국 판매가 얼마나 부진할지에 따라 이들 종목의 추가 하락 폭이 결정될 것”이
[KJtimes=김승훈 기자]KB금융[105560]과 LS산전[010120]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향조정’하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 17일 하나금융투자는 KB금융의 목표주가를 5만9000원에서 6만2000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 호실적을 기록할 것으로 예상한다는 분석에 따른 것이다. 하나금융투자는 KB금융의 1분기 순이익을 5626억원으로 추정하며 작년 같은 기간보다 순이자마진(NIM)이 3% 안팎 오르고 대출자산도 5% 가까이 늘 것으로 예상돼 이자이익의 성장세가 두드러질 것이라고 내다봤다. 같은 날, 키움증권은 LS산전의 목표주가를 5만5000원에서 6만2000원으로 상향 조정하고 목표주가는 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 경우 실적 정상화가 예상보다 빠르게 진행되고 있다는 분석에 기인한다. 키움증권은 LS산전의 경우 작년 이라크 사업과 융합 사업부 등에 대규모 일회성 비용이 집행되면서 고전했으나 올해 1분기 전력 인프라를 중심으로 기대 이상의 실적을 낼 것으로 전망된다고 밝혔다. 한정태 하나금융투자 연구원은 “대규모 인원축소로 판매관리비 감소가 분기당 600억원 이상 가능할 것
[KJtimes=김승훈 기자]매일유업[005990]이 13일 코스닥시장에서 52주 신고가를 갈아치웠다. 이날 오전 9시37분 기준 전날보다 2.57% 오른 4만9850원에 거래됐다. 특히 개장 초 한때 5만700원까지 올라 52주 신고가를 새로 썼다. 증권가에선 매일유업의 이 같은 추세에 대해 올해 1분기 호실적과 지주사 전환 기대감 등 겹호재로 나타난 것으로 분석하고 있다. 실제 이 회사는 작년 매출 기준으로 우유업계 1위 자리에 올라섰다. 현재 증권사들은 매일유업이 올해 1분기에도 개선된 실적을 올린 것으로 보고 긍정적인 전망을 내놓고 있는 분위기다. 게다가 다음 달 1일 예정된 지주사 전환에 대한 기대감도 주가에 반영되고 있는 것으로 풀이되고 있다. 이경신 하이투자증권 연구원은 “본업을 중심으로 한 기초여건의 지속 가능성은 의심의 여지가 없다”며 “신설 사업회사(매일유업)와 존속회사(매일유업홀딩스)로 인적 분할하면 자회사의 적자 부담이 해소돼 본사의 이익률 개선이 부각될 것”이라고 진단했다. 백운목 미래에셋대우 연구원은 “매일유업의 1분기 영업이익은 117억원으로 작년 같은 기간보다 32.6% 증가한 것으로 추정한다”면서 “커피 음료, 상하목장 브랜드,
[KJtimes=김승훈 기자]두산인프라코어[042670]와 엔씨소프트[036570]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 13일 교보증권은 두산인프라코어의 목표주가를 기존 1만1000원에서 1만2000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수를 유지했다. 이는 이 회사가 굴삭기 판매 증가로 올해 1분기 호실적을 낸 것으로 보인다는 분석에 따른 것이다. 교보증권은 두산인프라코어의 1분기 중국 굴삭기 판매량의 경우 3만8000대 수준으로 작년 같은 기간과 비교해 두 배 이상 늘었으며 작년 3분기부터 분기마다 시장 기대를 뛰어넘는 판매량을 기록하고 있다고 판단했다. 같은 날, 삼성증권은 엔씨소프트의 목표주가를 40만원에서 44만원으로 올렸다. 이는 이 회사의 모바일게임 리니지M의 흥행 조짐이 보인다는 분석에 기인한다. 삼성증권은 리지니M 사전 예약의 경우 역대 모바일게임 중 최단 기간인 8일만에 100만명을 돌파하며 흥행 조짐을 보이고 있으며 리니지2 레볼루션의 사전 예약 상황과 비교해도 역시 우수한 수준의 흥행이 가능할 것이라고 예상했다. 이강록 교보증권 연구원은 “두산인프라코어의 1분기 영업이익은 1540억원으로 작년 같은 기간보다 38.5
[KJtimes=김승훈 기 자]한화테크윈[012450]이 올해 1분기에 일시적으로 둔화한 실적을 내고 2분기에 회복세를 보일 것이라는 전망이 나왔다. 13일 NH투자증권은 한화테크윈에 대해 이 같은 전망을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만9000원을 유지했다. 그러면서 1분기 매출액은 작년 같은 기간보다 47.4% 증가한 9475억원, 영업이익은 46% 줄어든 170억원으로 각각 추정했다. 유재훈 NH투자증권 연구원은 “한국 정부에 납품하던 자주포의 매출 인식 기준시점이 올해부터 생산완료 시점에서 인도 시점으로 변경돼 1분기에 자주포 매출이 감소해 수익성이 둔화한 것으로 분석한다”고 밝혔다. 유 연구원은 “하지만 자주포 인도량이 2∼3분기에 많아 매출은 2분기부터 회복될 것”이라면서 “자회사인 한화디펜스도 장갑차 양산 종료로 일시적으로 매출이 줄겠지만 하반기 미사일 발사대 양산 증가로 안정적 이익 창출이 가능하다”고 분석했다. 그는 “3분기부터 폴란드, 핀란드가 계약한 자주포 수출 물량이 본격적으로 매출에 반영되면서 수익성 개선을 이끌 것이고 자주포 해외 수주도 이어질 전망”이라며 “미국 엔진 업체 프랫앤휘트니(P&W)의 기어드 터보 팬(GTF
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
KJtimes의 콘텐츠(기사)는 지적재산권법의 보호를 받는 바, 무단 복사, 전재, 배포 등을 금합니다. Copyright (c) KJtimes All rights reserved.
