[KJtimes=김승훈 기자]네이버[035420]와 삼성전자[005930], LG전자[066570] 등에 대해 NH투자증권과 IBK투자증권, 하나금융투자 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 9일 NH투자증권은 네이버에 대해 투자의견 매수와 목표주가 24만원을 제시했다. 이는 이 회사가 올해 국내에서 양호한 사업성과를 내고 일본 자회사와 야후재팬의 통합 효과도 기대된다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 네이버의 경우 지난해 4분기 라인의 영업적자 확대와 마케팅 비용 증가로 인해 연결기준 영업이익이 2002억원으로 전년 같은 기간보다 6.1% 감소한 것으로 추정된다“면서 ”이는 기존 컨센서스(전망치 평균)보다 낮은 수준“이라고 평가했다. 같은 날, IBK투자증권은 삼성전자의 목표주가를 종전 5만7000원에서 6만8000원으로 높이고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 반도체 업황이 빠르게 개선되고 있다는 분석에 기인한다. IBK투자증권은 삼성전자의 경우 반도체 가격 반등 시점이 빨라질 것으로 예상됨에 따라 올해 실적 추정치를 상향 조정하며 올해 자기자본이익률(ROE)은 11.4%로 지난해 8.8%보다 개선될 것이라고 관측했다.
[KJtimes=김봄내 기자]기아차[000270]에 대한 증권사의 관심이 높아지고 있다. 이베스트투자증권과 하나금융투자 등이 대표적이다. 그런가 하면 NH투자증권은 YG엔터테인먼트[122870]의 목표주가를 상향조정했다. 7일 이베스트투자증권은 기아차에 대해 매수와 목표주가 6만원을 제시하면서 이 종목을 업종 최선호주로 꼽았다. 이는 이 회사의 실적 개선이 기대된다는 분석에 따른 것이다. 이베스트투자증권은 내수와 미국 시장에서의 성장 사이클이 최근 들어 뚜렷해져 올해 1분기부터 실적 모멘텀을 기대하는데 이는 국내에서도 K5를 필두로 뚜렷한 신차효과가 기대되기 때문이며 1월까지도 국내공장 부분파업이 예상되나 이에 대한 불확실성은 최근 주가에 이미 반영된 것으로 보인다고 밝혔다. 같은 날, 하나금융투자는 기아차에 대해 목표주가 5만원과 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 시장 기대에 부합할 것이라는 전망에 기인한다. 하나금융투자는 기아차의 경우 인도 공장에서는 기존 셀토스 생산이 전 기간 반영되는 가운데 신규로 소형 스포츠유틸리티차(SUV)와 카니발급 다목적차량(MPV)이 투입돼 2021년까지 세계 판매 대수 증가에 기여할 것이라고…
[KJtimes=김봄내 기자]삼성바이오로직스[207940]와 SK[034730], LG전자[066570] 등 종목에 대해 KB증권과 NH투자증권, 대신증권 등 증권사가 관심을 높이면서 그 배경이 주목되고 있다. 3일 KB증권은 삼성바이오로직스의 목표주가를 종전 40만원에서 50만원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올해 실적이 호조를 보일 것이라는 전망에 따른 것이다. KB증권은 자회사인 삼성바이오에피스는 바이오젠과 지난 11월 루센티스, 아일리아 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)에 대한 4440억원 규모의 추가 공급 계약을 성사시켰고 12월에는 루센티스 바이오시밀러의 임상이 완료됐으며 따라서 선수금 인식, 매출액 확대에 따른 지분법 이익 증가가 기대된다고 밝혔다. 같은 날, NH투자증권은 3일 SK에 대해 투자의견 매수와 목표주가 44만원을 제시했다. 이는 이 회사가 자회사들의 상장과 신성장 사업 등의 효과로 ‘투자형 지주회사’로서 가치가 부각될 것으로 기대된다는 분석에 기인한다. NH투자증권은 SK 지난해 4분기 연결기준 매출액의 경우 24조2213억원으로 전년 같은 기간보다 10% 감소하고 영업이익은 1조778억원으로 10147% 증가해 컨센서스(시장 기대
[KJtimes=김봄내 기자]현대중공업지주[267250]와 삼성전자[005930], 이노션[214320] 등에 대해 KB증권과 현대차증권, NH투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 2일 KB증권은 현대중공업지주에 대해 6개월 목표주가 42만원과 투자의견으로 ‘매수’를 제시했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 무난한 수준일 것이라는 전망에 따른 것이다. KB증권은 현대중공업지주의 경우 현대오일뱅크로부터의 안정적인 배당금을 재원으로 올해 주당 1만8500원 이상의 배당금 지급을 시장에 약속했으며 이에 따른 배당수익률은 5.5%인데 이는 코스피200 비금융주 중 가장 높은 수준이라고 평가했다. 같은 날, 현대차증권은 삼성전자의 목표주가를 6만1000원에서 7만1000원으로 올리고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 실적 개선이 향후 3년간 이어질 것이라는 분석에 기인한다. 현대차증권은 삼성전자의 지난해 4분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 60조8000억원을 보일 것이며 영업이익은 우호적인 낸드 가격에 힘입어 기존 추정치를 2.4% 상회하는 6조5000억원을 보일 것이라고 예상했다. 이날 NH투자증권은 현대자동차 그룹
[KJtimes=김봄내 기자]우리금융지주[316140]와 BNK금융지주[138930]에 대해 KB증권과 하나금융투자 등 증권사가 각각 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 26일 KB증권은 우리금융지주에 대한 투자의견을 매수로 제시했다. 이는 이 회사의 올해 실적이 견조한 수준으로 추정되고 배당 매력도 높은 편이라는 분석에 따른 것이다. KB증권은 최근 우리카드와 우리종금의 완전 자회사 편입 과정에서 발생한 자사주를 조기에 매각함에 따라 오버행(대량 대기매물) 이슈가 해소됐으며 향후 비은행 부문 강화 및 배당 정책을 포함한 주주환원율 제고가 주가에 중요할 것이라고 설명했다. 같은 날, 하나금융투자는 BNK금융지주의 목표주가를 종전 9000원에서 1만원으로 올리고 투자의견도 매수로 제시했다. 이는 이 회사의 재무건전성이 안정되고 실적도 양호하다는 분석에 기인한다. 하나금융투자는 지난 2∼3년간 마진 급락과 건전성 악화 현상이 동시에 발생하면서 수익성과 주가에 부담으로 작용했지만 지역경기 회복 조짐에 건전성은 개선 추세로 돌아섰으며 순이자마진(NIM) 하락세도 둔화하는 점을 눈여겨볼 필요가 있다고 진단했다. 유승창·이남석 KB증권 연구원은 “우리금융지주의 올해…
[KJtimes=김봄내 기자]삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660], LG유플러스[032640] 등에 대해 대신증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사가 투자의견을 ‘매수’로 제시하면서 그 이유에 관심이 모아진다. 23일 대신증권은 삼성전자의 목표주가를 종전 6만4000원에서 7만원으로 올리고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 반도체 부문 실적이 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 대신증권은 내년 스마트폰 판매량 증가에 따른 영업이익 증가 전망은 유효하기 때문에 긍정적으로 평가한다며 내년에는 디스플레이 부문에서도 플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 가동률이 상승하며 전체 사업 부문 이익 증가를 이끌 것이라고 내다봤다. 같은 날, NH투자증권은 SK하이닉스의 목표주가를 10만원에서 12만5000원으로 상향 조정하고 투자의견을 매수로 제시했다. 이는 내년 반도체 수요가 증가해 이 회사의 영업이익이 큰 폭으로 개선될 것이라는 기대에 기인한다. NH투자증권은 최근 인텔과 AMD의 경쟁이 치열해지면서 PC 판매도 양호하고 ‘디즈니플러스’와 ‘애플TV플러스’ 등 새로운 온라인 동영상 서비스(OTT)가 등장하면서 데이터센터의 투자가 다시 늘
[KJtimes=김봄내 기자]KB증권은 신흥국 채권 투자에 우호적인 환경이 조성됐다는 진단을 내놨다. 미중 무역협상 1단계 합의로 달러 강세 압력이 낮아졌다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 미국과 중국이 무역협상 1단계에 합의를 이루면서 불확실성이 해소됐고 달러 강세 압력이 완화되면서 신흥국 통화의 강세가 예상되며 불확실성 완화와 유동성 증가는 신흥국 채권에 우호적인 환경이어서 투자자들은 달러로 발행된 채권보다는 자국 통화로 발행된 채권을 더 선호한다고 분석했다. 같은 날, 하나금융투자는 새해에 주시해야 할 3가지 국내 증시 트렌드로 반도체 업종의 따라잡기(캐치업) 랠리, 중동·미국발 설계·조달·시공(EPC) 특수, 중국 소비재 부활 등을 제시했다. 하나금융투자는 중국 정책 부양, 위안화 강세전환을 통한 미중 관계 회복과 내수 소비진작, 사드 리스크 완전 해빙 등은 내년 중국 소비재 관련주의 부활 가능성을 역설한다고 밝혔다. 이날 케이프투자증권은 마이크론의 실적 발표에서도 나타났듯이 D램 업황 바닥에 대한 시장의 확신이 커지고 있고 12개월 예상 주당순이익(EPS) 상승 초기 구간임을 고려하면 업황 개선을 선반영한 추가적인 주가 상승이 가능하다고 내다봤다.
[KJtimes=김봄내 기자]제주항공[089590]과 삼성전자[005930], SK하이닉스[000660] 등에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 19일 미래에셋대우는 제주항공의 목표주가를 3만원에서 3만6000원으로 높이고 투자의견을 매수로 제시했다. 이는 이 회사가 이스타항공 인수를 통해 비용 절감과 점유율 상승, 노선 효율화 등 긍정적인 효과를 볼 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋대우는 최근 항공업 경기 부진과 경쟁 확대 등의 영향으로 제주항공 주가가 상대적으로 부진했으나 인수 후 두 회사의 압도적인 시장 점유율과 비용 절감 효과를 고려하면 장기적으로 밸류에이션(가치평가) 확대가 가능할 것이라고 전망했다. 같은 날, 유안타증권은 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 시가총액 비중이 추가로 늘어날 여력이 크지는 않을 것이라는 진단을 내놨다. 이는 이들 회사의 시가총액 비중이 사상 최대 수준으로 올라와 있다는 분석에 기인한다. 유안타증권은 지난 2017년 4분기 당시에는 두 종목의 영업이익이 유니버스 200종목 전체 이익의 50%에 육박한 것과 달리 올해 들어 두 종목의 이익 비중은 25% 내외로 낮아졌고 내년도 비슷한 수준을
[KJtimes=김봄내 기자]증권사들이 국내 증시에 훈품이 불고 있다는 분석들을 내놓고 있다. 경제성장률 상향 전망이 나오는가 하면 반도체 업종과 음식료 업종에 대해 긍정적인 분석도 나왔다. 18일 KB증권은 미국과 중국의 무역협상 1단계 합의 타결이 한국 경제성장률을 소폭 상향하는 요인이 될 것이라는 전망을 내놨다. 그러면서 달러/위안 환율의 경우 내년 연평균 6.9위안으로 당초 전망인 7.14위안보다 하락할 것이며 1단계 합의안에 대한 서명이 이뤄질 경우 내년 1분기 초 6.7위안에 근접한 수준까지 위안화가 강세를 보일 것이라고 전망했다. KB증권은 미중 무역분쟁이 더 심화하지 않을 것이라는 기대에 위험자산 선호 심리가 확대되고 내년 상반기 경제지표 개선 등으로 달러 약세가 예상되며 내년 연평균 달러/원 환율은 기존 전망치인 1,181원보다 낮은 1,160원이 예상되는데 분기별로는 경기 개선 기대감이 가장 높은 1분기 평균치가 1,155원까지 하락할 것이라고 진단했다. 같은 날, 유진투자증권은 반도체 업종에 대해 투자의견 ‘비중 확대’를 제시했다. 이는 D램 가격 상승세로 인한 반도체 업황 개선이 기대된다는 분석에 따른 것이다. 유진투자증권은 스폿 시장
[KJtimes=김승훈 기자]증권가에 대외 불황실성 완화 분위기가 형성되고 있다는 분석이 나오고 있다. 이에 따라 그 배경에 대한 궁금증이 증폭되고 있는 분위기다. 13일 KB증권은 원/달러 환율이 크게 내리고 제조업 경기가 급속히 개선될 것이라는 전망을 내놨다. 단 도널드 트럼프 미국 대통령이 미중 무역협상의 1단계 합의안에 서명했다는 보도가 사실일 경우라는 단서를 붙였다. KB증권은 이렇게 될 경우 미중 무역 분쟁의 장기화로 미뤄뒀던 기업들의 설비투자 확대와 함께 제조업 경기의 빠른 개선 가능성을 예상하며 다음 단계로의 실질적인 진전은 내년 하반기가 될 것이나 앞으로는 실질적인 타협을 감안한 협상이 이뤄진다는 점이 중요하다고 밝혔다. 같은 날, SK증권은 코스피의 ‘산타 랠리(크리스마스 전후 연말·연초에 주가가 강세를 보이는 현상)’가 기대된다는 전망을 제시했다. 그러면서 이는 미중 무역 분쟁을 비롯한 대외 불확실성 완화에 따른 것이라고 설명했다. SK증권은 특히 지금의 경우 연말로 접어들면서 배당과 윈도 드레싱(기관 투자가의 결산기 수익률 관리를 위한 집중 매매)에 대한 관심이 높아지는 시점이며 그동안 주가 낙폭이 컸던 업종 중에서 배당 매력이 높거
[KJtimes=김봄내 기자]CJ제일제당[097950]과 LG[003550]에 대해 하나금융투자와 SK증권 등 증권사가 각각 실적개선이 기대된다는 분석을 내놓으면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 12일 하나금융투자는 CJ제일제당에 대해 목표주가 37만원과 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 내년 실적이 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 하나금융투자는 CJ제일제당의 경우 재무구조 개선 의지를 피력해왔으며 서울 가양동 유휴부지 매각 및 연결 자회사 CJ아메리카 유상증가로 단기 차입금은 1조원 이상 감소할 것이라고 예상했다. 같은 날, SK증권은 LG에 대한 투자의견을 매수로 제시했다. 이는 이 회사의 주주 환원과 실적 개선에 대한 기대감이 높아지고 있다는 분석에 기인한다. SK증권은 LG의 지난 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았으나 4분기 실적은 LG전자[066570], LG유플러스[032640] 등 주요 계열사의 실적 반등에 힘입어 지난해 같은 기간보다 개선될 것이라고 밝혔다. 심은주 하나금융투자 연구원은 “내년 물류 제외 매출액을 올해보다 9.6% 증가한 14조1214억원, 영업이익을 26.3% 증가한 6872억원으로 각각 추정한다”며 “이익
[KJtimes=김봄내 기자]삼성전자[005930]과 대우조선해양[042660]에 유진투자증권과 하나금융투자 등 증권사가 각각 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 11일 유진투자증권은 삼성전자 글로벌 통신장비 시장점유율은 지난해 5%대에서 올해 11%까지 도달했으며 내년 이 회사의 글로벌 시장 점유율 20% 달성이 무난할 것이라는 전망을 내놨다. 그러면서 5세대 이동통신(5G) 가입자 증가세와 삼성전자의 글로벌 시장 점유율 확대로관련 업체 수혜가 기대된다며 5G 산업에 대한 투자의견 ‘비중확대’를 제시했다. 유진투자증권은 이 같은 전망의 근거j로 삼성전자가 미국 3대 통신사인 버라이즌, AT&T, 스프린트 그리고 일본 KDDI의 통신장비 공급업체로 선정돼 내년부터 본격적인 공급이 예상되는 점 등을 꼽았다. 같은 날, 하나금융투자는 대우조선해양의 목표주가와 투자의견을 각각 5만원과 매수로 제시했다. 이는 이 회사의 경우 안정적인 선박 건조 마진이 이어지고 있다는 분석에 따른 것이다. 하나금융투자는 올해 3분기 말 순차입금은 8622억원으로 전 분기보다 6500억원 줄었으며 역사적으로 조선업 주가는 현금흐름 개선에 의해 움직여온 점에서 대우조선
[KJtimes=김봄내 기자]SK텔레콤[017670]과 SK[034730], SK하이닉스[000660] 등 SK 계열사에 대해 하나금융투자와 대신증권, NH투자증권 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 10일 하나금융투자는 SK텔레콤에 대해 목표주가 40만원과 투자의견 매수를 제시했다. 이는 SK그룹 지배구조 개편 가능성이 고조될 것이라는 전망에 따른 것이다. 하나금융투자는 SK그룹이 SK의 기업 분할·합병 작업을 통한 오너 우호 지분 늘리기에 나서는 가운데 SK텔레콤의 물적 또는 인적 분할을 추진할 가능성이 있으며 SK그룹 지배구조 개편은 SK텔레콤 주주에게 유리하게 작용할 공산이 크다고 전망했다. 같은 날, 대신증권은 SK에 대한 목표주가를 32만원에서 40만원으로 올렸다. 그러면서 이 회사의 비상장 계열사 가치 증가분을 반영했다고 밝혔다. 대신증권은 오는 2020년부터는 바이오 및 제약·반도체 소재·에너지 사업 부문이 그룹 성장을 이끄는 새로운 시대가 열릴 것이며 SK는 투자형 지주회사를 지향하면서 투자 수익 중 일부는 주주 환원에 활용할 계획인데 이를 통해 순자산가치(NAV) 대비 기업가치가 크게 할인받는 상황을 타개할 수 있을 것이라고…
[KJtimes=김봄내 기자]KB금융[105560]에 대해 하나금융투자가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 9일 하나금융투자는 KB금융의 목표주가를 5만7000원에서 6만1500원으로 올리고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 자사주 소각 결정을 긍정적으로 평가한 것에 기인한다. 하나금융투자는 KB금융의 자사주 소각 규모가 1000억원에 그친 점은 다소 아쉽지만 이번 소각이 일회성 이벤트에 그치지 않고 지속할 가능성이 커 소각을 시작했다는 점에 의미를 둬야 할 것이라고 설명했다. 최정욱 하나금융투자 연구원은 “자사주 소각 결의가 밸류에이션(평가가치) 할인 해소의 단초가 될 것으로 판단해 목표 주가순자산비율(PBR)을 0.6배에서 0.65배로 상향했다”며 “자사주 매입이 실질적인 주주가치 제고 효과가 없다고 평가절하한 일각의 의구심이 일거에 해소됐다”고 평가했다. 최 연구원은 “자사주 소각은 은행 지주사 중 처음으로 경영진의 적극적인 노력과 금융당국의 전향적인 자세 변화를 높게 평가한다”면서 “진정한 주주 친화 정책의 시작점으로 은행주 전반에도 상당한 호재”라고 강조했다. 한편 지난 6일 KB금융지주는 이사회를 열고 약 1000억원 규모의…
[KJtimes=김봄내 기자]신세계[004170]와 젬백스[082270]에 대해 하나금융투자과 KB증권 등 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 6일 하나금융투자는 신세계에 대한 목표주가를 31만원에서 35만원으로 올리고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 4분기 실적 호조를 거둘 것이라는 전망에 따른 것이다. 하나금융투자는 명품 매출 비중이 30%로 가장 높은 신세계의 경우 이러한 소비패턴 변화에 가장 수혜가 크며 아울러 신임 차정호 대표이사는 면세점 사업과 브랜드 상품기획(MD)은 물론 재무에도 밝아 신세계 사업 전반을 아우르는 동시에 수익성 제고에 한층 박차를 가할 것이라고 기대했다. 같은 날, KB증권은 젬백스가 알츠하이머 치료제로 개발 중인 신약 후보물질 ‘GV1001’의 가치가 최대 6조8000억여원에 달할 것이라고 분석했다. 앞서 이 회사는 지난 5일 펩타이드 조성물인 GV1001의 알츠하이머성 치매 임상 2상 시험에서 안정성과 유효성을 확인했다고 밝혔다. KB증권은 현재 가장 많이 처방되는 알츠하이머 치료제 ‘도네페질’과 ‘리바스티그민’ 점유율이 각각 22.5%와 14.4% 수준이며 젬백스 신약 후보 물질은 임상 2상에서 도네
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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