[KJtimes=김봄내 기자] 와이지엔터테인먼트[122870]와 SBS[034120], 효성첨단소재[298050] 등에 대한 증권사의 눈길이 쏠리고 있는 분위기다. 실제 KB증권과 SK증권, 하나증권 등이 각각 이들 종목에 대한 기대감을 나타내고 있다. 그러면 이들 종목에 대한 기대감은 유효한 것일까. 20일 KB증권은 와이지엔터테인먼트의 목표주가를 기존 6만원에서 7만원으로 16.7% 상향 조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 4분기 연결기준 매출액은 1250억원 , 영업이익은 157억원을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 219억원을 하회했지만 상반기 모멘텀은 풍부하다는 판단에 따른 것이다. KB증권은 와이지엔터테인먼트의 경우 블랙핑크의 월드 투어 횟수 증가, 트레저의 글로벌 팬덤 확산, 베이비 몬스터의 데뷔로 2023년과 2024년 영업이익 추정치를 각각 10.8%, 16.5% 상향 조정하고 2023년의 시장 리스크 프리미엄이 기존 7.16%에서 5.41%로 하락하면서 COE가 기존 12.06%에서 9.27%로 하락한 것이 목표주가 상향의 주된 원인이라고 밝혔다. 같은 날, SK증권은 SBS에 대한 목표주가로 5만5000원을, 투자의견으로…
[Kjtimes=김봄내 기자] 카카오게임즈[293490]와 LG전자[066570], CJ제일제당[097950] 등에 대한 기대감이 증권가에 퍼지는 분위기다. 실제 미래에셋증권과 KB증권, 하나증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대한 분석을 제시하면서 희망 회로를 자극했다. 그러면 이들 종목이 가지고 있는 메리트는 무엇일까. 15일 미래에셋증권은 카카오게임즈에 대한 목표주가를 6만원으로, 투자의견으로 매수를 제시하고 게임 업종 내 최우선주 지속을 유지했다. 이는 이 회사의 퍼블리싱 능력이 MMORPG보다 중요한 라이트 유저 기반 게임 증가는 외주 퍼블리싱 수요 증가로 이어질 것이며 국내 최상위 퍼블리싱 능력을 보유한 만큼 수혜가 예상된다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋증권은 오딘 일본(2Q), 서구권(4Q), 가디스오더(3Q)의 글로벌 퍼블리싱도 성공시킬 경우 카카오게임즈에 대한 국내 게임사들의 퍼블리싱 수요는 보다 빠르게 증가할 것으로 판단되며 오는 3월 21일 아키에이지워, 2분기 아레스 출시로 이어지는 신작 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단했다. 같은 날, KB증권은 LG전자에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 16만원과 매수를 제시했다. 이는 올해부터
[KJtimes=김봄내 기자] 주식시장이 크게 흔들리고 있다. 미국 테크 기업들의 주거래 은행인 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 탓이다. 이에 따라 13일 코스피는 2380대에서 약보합세를 나타냈다. 다만 이날 코스피 하락 폭은 SVB 파산 사태에도 시장의 우려보다 제한적인 상태인 것으로 분석되고 있다. 그 이유로는 미국 당국이 12일(현지 시간) SVB에 고객이 맡긴 돈을 보험 대상 한도와 상관없이 전액 보증하기로 했다는 소식이 전해지며 시장이 안도한 것으로 보인다는 것이 꼽힌다. 그러면 국내 반도체 및 철강금속, 석유화학‧정유‧태양광업종 등을 앞만 보고 달려도 될까. 13일 SK증권은 반도체업계에 대해 2024년 호황을 기대한다는 분석을 내놨다. 그러면서 그 이유로 2023년 반도체 수요에 대한 기대감이 매우 낮기 때문으로 수익성 추구 전략 하에 공급을 하향시키면 수요가 정상화만 돼도 업황이 생각보다 좋을 수 있다는 의미라고 밝혔다. SK증권은 메모리 반도체는 2017년부터 2018년 역사적인 빅 사이클(Big Cycle)을 시현했고 D램 업체들의 분기 OPM은 60%를 상회했으나 그 이후 메모리 업체들의 수익성이 하락하고 있다고 진단했다. 같은 날,…
[KJtimes=김봄내 기자] SK스퀘어[402340]와 LG유플러스[032640], 두산밥캣[241560] 등에 대한 증권사들의 관심이 높아지고 있는 분위기다. 실제 SK증권과 하나증권, KB증권 등 증권사는 이들 종목에 대한 기대감을 높이면서 긍정적인 분석을 내놨다. 8일 SK증권은 SK스퀘어에 대한 목표주가를 5만5000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 SK쉴더스 지분매각에 따른 현금유입과 보유 지분가치 현실화로 지속적인 기업가치 상승이 예상될 것이라는 전망에 따른 것이다. SK증권은 SK스퀘어의 경우 올해 들어 주가는 24.3% 상승했으나 NAV(순자산가치) 대비 할인율은 70%를 상회해 여전히 밸류에이션 매력이 높다고 판단되며 또한 유상증자를 통해 확보한 현금으로 무인매장, AI 기반 보안서비스 등의 투자를 통해 장기 성장동력을 마련할 것이라고 예상했다. 같은 날, 하나증권은 LG유플러스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 2만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 온갖 악재가 쏟아지는 양상이나 투자의 본질인 실적과 배당 전망은 낙관적이며 역사적으로 그 어느 때보다 저평가되어 있다는 분석에 기인한다. 하나증권은 LG유플러스의 경우
[KJtimes=김봄내 기자] 셀트리온[068270]에 대해 증권가의 시각이 아직 부정적인 모습이다. 목표주가를 하향으로 제시하고 있는 까닭이다. 실제 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 이 종목의 목표주가를 하향으로 제시했다. 다만 매수를 추천하면서 향후 기대감이 존재한다는 공통된 분석을 내놓았다. 6일 KB증권은 셀트리온에 대한 목표주가를 기존 23만원에서 21만원으로 하향조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 이는 유플라이마(글로벌 매출액 1위 의약품인 휴미라의 바이오시밀러)의 미국 허가 지연을 반영해 향후 추정 실적을 소폭 하향 조정한 것에 기인한다. KB증권은 셀트리온의 투자의견을 매수로 제시한 이유로 유럽에서 램시마SC의 시장 점유율이 빠르게 상승하고 있고 지속적인 수율 개선 작업으로 원가경쟁력이 높아지고 있으며 내년 램시마SC와 스텔라라 바이오시밀러, 아일리아 바이오시밀러의 미국 판매가 기대된다는 점을 꼽았다. 같은 날, NH투자증권은 셀트리온에 대한 목표주가를 12.5% 하향조정한 21만원으로, 투자의견은 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가 하향은 비용 증가로 인한 순이익 추정치 하향이 원인으로 4분기 매출액은 5106억원(전년 대
[KJtimes=김봄내 기자] 한국가스공사[036460]와 SK스퀘어[402340], 한글과컴퓨터[030520] 등에 대해 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 주목하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 그러면 이들 종목은 어떤 메리트가 있는 것일까. 27일 KB증권은 한국가스공사에 대해 실적은 내년에도 좋아지겠지만 시장의 관심은 현금흐름의 개선이라는 분석을 내놨다. 그러면서 다만 최근에는 특히 도시가스 공급 LNG에 대한 원료비 연동제 시행이 원활하게 이뤄지고 있지 않아 지속적으로 미수금이 쌓이고 있는 중이라고 지적했다. KB증권은 한국가스공사의 경우 기본적으로 유가의 변동과 실적이 크게 동행하지 않는 특징을 가지고 있는데 요금기저와 적정투자보수율을 기반으로 적정투자 보수가 결정되고 난 뒤에는 이와 비슷한 수준으로 결정되기 때문이라고 진단했다. 같은 날, NH투자증권은 SK스퀘어에 대한 목표주가로 5만5000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 현재 시가총액 5조5000억은 보유 자산가치를 감안한 NAV 19조6000억원 대비 72% 할인된 수준으로 최근 반도체 업체들의 투자축소와 감산을 통한 업황 회복이 기대되며 다른 자회사들의 M&a
[KJtimes=김봄내 기자] 하이브[352820]에 대한 증권가의 관심이 뜨겁다. 증권사들마다 기대감을 담은 분석을 내놓고 있는 분위기다. 실제 SK증권과 KB증권, NH투자증권, 유진투자증권 등은 이 회사에 대해 긍정적인 전망을 내놓으면서 주목하고 있다. 22일 SK증권은 하이브에 대한 목표주가를 23만원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 매니지먼트 사업의 타켓 멀티플을 상향(35x)했고 향후 위버스 수익화 진행에 따라 플랫폼 가치 상향 여력도 존재한다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 하이브의 경우 신인급들의 성장세가 가파르고 올해 신인 3팀(KOZ/플레디스 보이, UMG 합작 걸그룹) 데뷔도 예정되어 있으며 최근 QCM 인수로 미국에서의 협상력 확대도 기대된다고 분석했다. 같은 날, KB증권은 하이브의 목표주가를 기존 17만원에서 23만원으로 35.3% 상향 조정하고 투자의견은 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가 상향의 주된 원인으로 2023년의 시장 리스크 프리미엄이 기존 7.16%에서 5.41%로 하락하면서 COE가 기존 10.73%에서 9.53%로 하락한 것을 꼽았다. KB증권은 하이브의 4분기 연결기준 매출액
[KJtimes=김봄내 기자] 삼성전자[005930]와 네오위즈[095660], 제노코[361390]에 대한 증권사의 관심이 커지고 있는 분위기다.실제 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 이들 종목에 대한 분석을 제시하면서 ‘환골탈태(換骨奪胎)’할 가능성이 높은 것으로 전망했다. 그러면 이들 종목의 메리트는 어떤 것일까. 20일 KB증권은 삼성전자에 대한 목표주가로 8만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 1분기 현재 주요 고객사들은 비수기 영향으로 보유 재고 소진에 초점을 맞추며 메모리 구매 수요가 부진하지만 2분기부터는 고객사의 메모리 재고가 적정 수준에 근접하며 재고 건전화 시작이 예상된다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 삼성전자의 경우 2분기부터 메모리 가격이 현금 원가에 진입하며 하락 둔화세가 전망되며 추가적인 삼성전자 실적 컨센서스 하향 조정도 1분기 실적발표(4월)를 전후해 일단락될 것이라고 추정했다. 같은 날, NH투자증권은 네오위즈에 대한 목표주가를 기존 5만원에서 6만3000원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 ‘P의 거짓’에 대한 기대감은 나날이 상승 중이며 상반기 내내 양호한
[Kjtimes=김봄내 기자] LS[006260]과 이마트[139480], 네오위즈[095660] 등에 대해 SK증권과 이베스트투자증권, 유안타증권 등이 각각 주목을 하고 있는 분위기다. 이에 따라 이들 종목의 메리트에 대한 관심도 높아지고 있다. 15일 SK증권은 LS에 대한 목표주가로 8만8000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 1분기에도 높은 수준의 동 가격이 유지되며 우호적인 영업환경이 지속되고 있으며 LS MnM 지분 100% 인수 이후 배당수익이 증가하는 등 인수효과가 본격화되고 있기 때문이라는 분석에 따른 것이다. SK증권은 LS의 4분기 실적은 매출액 5조8006억원, 영업이익 1028억원으로 LS MnM 지분 100% 인수에 따른 연결편입 효과로 매출액은 전년 동기 대비 크게 증가했으며 MnM의 헷지에 따른 기간손익이 발생함에도 불구하고 아이앤디(북미 통신선 판매 증가), 엠트론(트랙터 판가 인상) 실적개선으로 전년 동기 수준의 영업이익을 기록했다고 분석했다. 같은 날, 이베스트투자증권은 이마트에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 14만5000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 2023년 연결 기준 영업이익은…
[KJtimes=김봄내 기자] 증권가에서 키움증권[039490]에 대해 바라보는 시선이 예사롭지 않다. 실제 KB증권과 유안타증권, NH투자증권 등은 이 회사에 대한 호평가를 내놓으며 주목하고 있는 분위기다. 그러면 키움증권의 메리트는 무엇일까. 13일 KB증권은 키움증권에 대한 목표주가를 12만원으로 6.2% 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 경쟁 증권사와 달리 비시가성 자산의 평가손익 민감도가 적어 4분기 실적에서 확인되었듯이 안정적인 실적 흐름을 시현하고 있다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 키움증권의 경우 지난해 4분기 연결기준 지배주주순이익은 1344억원으로 컨센서스를 14.5% 상회했는데 이는 전년 동기 대비 28.6% 감소한 수준으로 컨센서스를 상회한 이유는 Trading 손익이 예상보다 양호한 실적을 시현했기 때문이라고 분석했다. 같은 날, 유안타증권은 키움증권에 대한 목표주가를 13만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 지배주주순이익은 1344억원으로 추정치 1181억원과 컨센서스 1176억원를 상회했다는 평가에 기인한다. 유안타증권은 키움증권의 경우 증권 별도로는 오히려 순영업수익
[KJtimes=김봄내 기자] SK텔레콤[017670]과 우리금융지주[316140], 카카오게임즈[293490] 등에 대해 증권사들이 주목하고 있는 분위기다. 미래에셋증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 증권사들이 주목하는 핵심은 무엇일까. 9일 미래에셋증권은 SK텔레콤에 대한 목표주가로 7만6000원을, 투자의견으로 매수를 제시하고 통신서비스 섹터 내 최선호주로 추천했다. 이는 이 회사의 5G 비중이 50% 상회하며 5G 매스 마켓 진입에서 AI, 메타버스, 구독서비스 호조 중인데 더해 2023년에는 콘텐츠 사업까지 강화해 고ARPU 유도 전략 효과 극대화가 기대된다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋증권은 SK텔레콤의 경우 관련 마케팅 비용 증가할 수 있으나 AI란 새로운 시대 도래하면서 비통신 사업부를 통한 외형 성장이 주가에 더 긍정적일 것이고 자사주 매입 등 적극적 주가 부양 정책 발표 가능 기대감도 본격적으로 유효할 것이라고 판단했다. 같은 날, NH투자증권은 우리금융지주에 대한 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만8000원으로 상향조정하고 투자의견으로 매수를 제시했다. 그러면서 우리금융지주는 경쟁사처럼 주주환원율 30%에
[KJtimes=김봄내 기자] 기아[000270]에 대한 증권가의 관심이 뜨거워지는 모습이다. 일례로 NH투자증권과 유진투자증권, 미래에셋증권 등 증권사는 이 회사에 대해 기대감을 나타내는 분석을 제시했다. 그러면 이들 증권사가 기대하는 핵심 요인은 무엇일까. 30일 NH투자증권은 기아에 대한 목표주가로 10만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 매크로 불확실성 존재하지만 제품/브랜드 경쟁력 개선에 따라 양호한 판매/실적 성장세 지속될 것이라는 판단에 따른 것이다. NH투자증권은 기아의 경우 제품경쟁력 개선을 기반으로 한 백오더에 대한 높은 신뢰도가 공격적인 2023년 사업계획의 배경이며 2023년 EV9 출시에 따른 전동화 라인업 확대 및 글로벌 시장에서의 브랜드 위상 강화가 기대된다고 분석했다. 같은 날, 유진투자증권은 기아에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 9만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 장기 주주환원정책 발표의 경우 현재 수준의 이익창출 능력을 장기적으로 유지할 수 있을 것이라는 판단에 의한 것으로 글로벌 신차 시장의 경쟁 심화될수록 펀더멘탈 경쟁력 돋보일 것이라는 전망에 기인한다. 유진투자증권은 기아의 경우 20
[Kjtimes=김봄내 기자] 삼성전자[005930]와 SK텔레콤[017670], 세아제강[306200]등에 대해 KB증권와 NH투자증권, 유진투자증권 등이 큰 관심을 나타내고 있다. 그러면 이들 증권사가 주목하고 있는 포인트는 무엇일까. 19일 KB증권은 삼성전자에 대한 목표주가를 8만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 글로벌 반도체 업체들이 지난해 4분기부터 시행한 직접적인 감산 노력과 올 1분기 라인 재배치 및 신규증설 지연 등에 따른 간접적 감산효과 등이 2분기부터 메모리 반도체 수급개선에 영향을 끼칠 것이라는 예상에 따른 것이다. KB증권은 삼성전자의 경우 특히 북미 서버 및 중국 스마트 폰 업체들이 보유한 메모리 반도체 재고는 올 1분기 1년 만에 첫 감소세(전년 대비 -25%)가 전망되어 2분기 정상재고 근접, 3분기부터 재고 건전화가 예상된다고 분석했다. 같은 날, NH투자증권은 SK텔레콤에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 6만5000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 5G 가입자 증가에 따른 무선 사업의 수익성 개선은 지속되고 있고 신사업으로 분류되는 T우주, ifland, 데이터센터 매출액은 꾸준히 증가하고 있어 안정적인 상황이
[Kjtimes=김봄내 기자] SK아이이테크놀로지[361610]와 카카오게임즈[293490], 셀트리온[068270] 등에 대해 증권사의 시선이 쏠리고 있다. NH투자증권과 유진투자증권, 유안타증권 등 증권사가 대표적이다. 그러면 이들 증권사가 각각의 종목에 관심을 가지는 이유는 무엇 때문일까. 16일 NH투자증권은 SK아이이테크놀로지에 대한 목표주가를 8만1000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 캡티브 고객 수율 개선, F-150 Lightning Capa 큰 폭 확대, 환율 하락 FCW 사업 효율화 등 4가지 이유로 흑자전환이 가능하다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 SK아이이테크놀로지의 경우 지난해 12월 29일 공개된 IRA 백서를 통해 분리막도 배터리 부품에 해당될 가능성이 높아짐에 따라 향후 북미 투자 및 생산에 대한 세액공제 혜택도 기대가 가능해져 긍정적이라고 강조했다. 같은 날, 유진투자증권은 카카오게임즈의 목표주가와 투자의견에 대해 각각 5만3000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 우마무스메의 부진이 아쉽긴 하나 오딘의 매출이 안정화 구간에 접어들었고 1분기 3개의 신작 외에도 2분기<아레스:…
[KJtimes=김봄내 기자] 한화솔루션[009830]에 대한 증권사들의 관심이 높아지고 있는 분위기다. 일례로 KB증권과 미래에셋증권, 유진투자증권 등이 이 종목에 대해 기대감을 담은 분석을 제시한 상태다. 그러면 이들 증권사가 주목하고 있는 것은 어떤 것일까. 12일 KB증권은 한화솔루션에 대해 밸류에이션(가치평가)의 재평가가 기대된다는 분석을 제시했다. 이 회사의 주가는 2024년 투자 발표한 퍼스트 솔라(FSLR 나스닥 증권거래소) 대비 비중축소(Underperform, 시장수익률 하회)를 제시했으나 이번 발표로 시기별 글로벌/미국 설비 규모 유사해져 재평가가 기대된다는 것이다. KB증권은 한화솔루션의 경우 지난 11일 3조1400억원 규모의 미국 태양광 설비 증설을 발표했는데 2024년 완공 예정이며 추가되는 설비는 ‘모듈(5.3GW)+잉곳/웨이퍼/셀(3.3GW)’로 미구 바이든 대통령은 백악관 서명을 통해 “미국 역사상 최대 규모의 태양광 투자를 한화가 집행하며 이는 나의 IRA 경제정책의 직접적인 결과물이다”라고 발표했다고 설명했다. 같은 날, 미래에셋증권은 한화솔루션의 목표주가를 6만6000원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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