[KJtimes=김승훈 기자]아모레퍼시픽[090430]에 대한 증권가의 시각은 어떨까. 2일 동부증권은 아모레퍼시픽에 대해 해외부문 성장세가 꾸준하다며 올해 4분기 영업이익은 60% 이상 늘어날 것이라고 전망했다. 그러면서 이 회사에 대한 목표주가와 투자의견을 각각 45만원과 ‘매수’로 유지했다. 아모레퍼시픽은 올해 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 11% 늘어난 1634억원을 기록했고 매출액은 1조1411억원으로 15% 증가했다고 밝혔다. 박현진 동부증권 연구원은 “3분기 실적은 시장 전망치를 밑돌았지만 기대감을 많이 낮춰가는 분위기여서 실적 발표 직후 주가가 크게 동요하지 않았다”며 “백화점, 할인점, 방문판매는 전 분기보다 더 나은 성장을 기록했고 아시아 지역을 중심으로 해외부문 매출과 영업이익 성장이 각각 지난해 같은 기간 대비 60%, 50% 늘어 강력한 해외발 모멘텀을 증명했다”고 분석했다. 박 연구원은 “중국과 동남아를 중심으로 한 매출 성장세가 매 분기 더 강해지고 있다”면서 “4분기 전사 영업이익은 지난해 같은 기간보다 64% 늘어난 1465억원을 무난히 달성할 것”이라고 내다봤다. 그는 “해외 영업이익이 지난해에 흑자전환에 성공했고 2
[KJtimes=김승훈 기자]CJ대한통운[000120]과 CJ오쇼핑[035760]가 증권가에서 시선을 끌고 있어 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 2일 KTB증권은 CJ대한통운이 안정적인 이익 증가세를 이어가고 있다며 내년부터 인수합병 효과가 모멘텀이 될 것이라고 밝혔다. 그러면서 이 회사의 매출액과 영업이익이 나란히 증가했으며 순이익도 시장 전망치(컨센서스)에 부합했다고 평가했다. CJ대한통운의 3분기 매출액은 1조2701억원으로 지난해 같은 기간보다 12.0% 증가했고 영업이익은 516억원으로 25.2% 늘었다. 앞서 CJ대한통운은 지난 9월 중국 냉동 물류회사인 룽칭(榮慶·ROKIN) 지분 71.4%를 4550억원에 인수했다. 신지윤 KTB증권 연구원은 “내년 룽칭의 매출액을 4800억원으로 전망하면 내년 CJ대한통운의 영업이익 증가율은 34.7%가 될 것”이라며 “대한통운 중국법인과 룽칭은 고객군과 영업형태가 다르기 때문에 충분한 시너지를 기대할 만하다”고 조언했다. 같은 날, 삼성증권은 CJ오쇼핑이 지분 53.9%를 보유한 CJ헬로비전을 SK텔레콤에 매각하기로 했으며 매각 가치가 1조원 후반으로 추정된다는 보도는 CJ오쇼핑의 주가에 긍정적이라고 진단
[KJtimes=김승훈 기자]삼성SDI[006400]와 동아에스티[170900]의 목표주가가 상향조정되면서 그 배경에 관심이 쏠린다.2일 이베스트투자증권은 삼성SDI의 목표주가를 종전 11만5000원에서 12만2000원으로 상향 조정했다. 전지 부문의 실적 개선세로 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌았다는 분석에 따른 것이다. 이베스트투자증권은 삼성SDI의 3분기 매출액은 전 분기보다 8.3% 증가한 1조9977억원을 기록했고 영업이익은 전 분기 대비 흑자 전환한 179억원으로 기대치를 50억원 가량 웃돌았다고 분석했다.김현용 이베스트투자증권 연구원은 “소형전지의 계절적 수요 증가와 자동차 전지의 공급 물량 확대로 전지부문의 수익성이 개선된 점이 크게 작용했다”며 “케미칼 사업부의 매각으로 단기적 실적 공백은 불가피해 보이지만 전지부문의 실적이 점진적 개선세로 접어든데다 중대형 전
[KJtimes=김승훈 기자]삼성그룹 계열사들이 세간의 이목을 끌고 있다. 올해 3분기 어닝 시즌(실적 발표 기간)이 중반을 넘어선 가운데 삼성그룹의 계열사 4개사가 기대치를 크게 웃돈 ‘깜짝 실적(어닝 서프라이즈)’을 내고 있어서다. 이에 힘입어 삼성 계열사의 시가총액은 한달새 무려 38조원이 불어났다.1일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 증권사 3개 이상의 3개월 내 실적 추정치가 있는 상장기업 중 10월까지 3분기 실적(연결 재무제표 잠정 기준)을 발표한 삼성 계열사는 11개사다. 이들 계열사 중 6개사는 시장 기대보다 좋은 성적표를 내놨다. 특히 영업이익이 시장 기대치(평균 전망치)보다 10% 이상 많은 이른바 ‘어닝 서프라이즈’를 기록한 곳도 4개사에 달했다.일단 눈에 띄는 계열사는 삼성전자다. 삼성전자는 시장 기대치보다 12.45% 많은 3분기 영업이익을 냈
[KJtimes=김승훈 기자]증권사들이 28일 목표주가를 상향조정한 종목은 어떤 게 있을까.우선 삼성화재[000810]가 눈에 띈다. 이날 삼성증권은 삼성화재의 목표주가를 종전 37만원에서 38만원으로 올렸다. 이 회사가 5320억원 규모의 자사주를 매입하기로 한 데 대해 주주가치 제고에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 분석에 따른 것이다. 삼성화재는 전날 공시를 통해 자사주 166만주를 내년 1월 27일까지 취득하기로 했다고 밝혔다. 이번 취득액 5320억원은 삼성화재의 자사주 매입 규모로는 역대 최대다.장효선 삼성증권 연구원은 “3분기 순이익은 1771억원으로 지난해 같은 기간보다 20.2% 줄었으나 일회성 손실을 제외하면 예상치와 유사한 양호한 수준이었고 실적보다 자사주 매입 발표의 임팩트가 더 크다”면서 “이미 성장률이 5% 이하로 하락한 상황에서 적극적인 자본 정책은 자기
[KJtimes=김승훈 기자]한미약품[128940]이 최대 분기 실적을 올렸지만 목표주가가 하향 조정돼 그 배경에 관심이 쏠린다. 28일 하이투자증권은 한미약품의 목표주가를 기존 70만원에서 57만원으로 하향 조정하고 추정방식 변경으로 조정했다고 밝혔다. 그러면서 현재 진행 중인 파이프라인의 임상 성공에 따른 가치 상승과 수출 기대감은 여전히 유효하다며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.구완성 하이투자증권 연구원은 “올해 3분기 실적이 연결 기준 매출액 2684억원으로 지난해 같은 기간보다 49.7% 증가했으며 영업이익은 2천802.6% 급증한 357억원”이라며 “이는 컨센서스(시장 평균 기대치)를 웃돈 것으로, 분기 사상 최대 수준”이라고 설명했다.구 연구원은 “실적 개선은 독일 베링거인겔하임으로부터 폐암 표적항암제(HM61713)에 대한 계약금 598억원을 수취한 결과”라면
[KJtimes=김승훈 기자]삼성중공업[010140]과 현대중공업[009540], 대우조선해양[042660] 등 이른 바 ‘조선 빅3’의 적자 규모가 커지면서 국내 조선업계 전반에 큰 타격을 줄 것이라는 관측이 제기되고 있다. 이 같은 관측 이면에는 해양플랜트 악재가 이어지면서 올해 이들 대형 조선 3사가 사상 처음으로 모두 조원 단위의 적자를 낼 것이라는 전망이 자리를 하고 있다. 특히 이들 3사의 올해 영업 손실을 합치면 8조원에 육박할 것으로 예상되고 있다. 28일 증권 및 조선업계에 따르면 올해 이들 3사는 모두 7조8000여억원의 적자를 낼 것으로 전망됐다. 현재 영업손실이 예상되는 규모는 ▲삼성중공업 1조4040여억원 ▲현대중공업 1조1450여억원 ▲대우조선 5조2950여억원 등이다.실제 삼성중공업의 경우 지난해 1830억원의 흑자를 기록했지만 올해 1조4040여억원의 영업 손실이 예상된다.
[KJtimes=김승훈 기자]현대산업[012630]에 적신호가 켜진 모양새다. 증권사들이 목표주가를 하향조정하면서 투자의견도 조정하고 있어서다. 27일 삼성증권은 현대산업[012630]의 목표주가를 종전 8만6000원에서 7만2000원으로 하향 조정하고 '매수' 투자의견은 종전대로 유지했다. 높은 기대에 못 미치는 실망스러운 실적을 냈다는 게 그 이유다. 현대산업개발이 전날 잠정 집계한 올해 3분기 연결재무제표 기준 영업이익과 순이익은 865억원과 765억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 54.7%와 176.2% 증가했다. 윤석모 연구원은 “그러나 3분기 영업이익과 순이익은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 각각 30%, 8.7% 하회하는 수준”이라며 “이를 반영해 연간 순이익 추정치도 11% 하향 조정한다”고 설명했다. 윤 연구원은 “다만 별도 기준 영업이익률의 개선세가 3분기에도 유지되고 있고 4분기 이후 매출과 마진 믹스의 회복이 예상된다”고 덧붙였다. 같은 날, 한국투자증권은 현대산업에 대해 3분기 실적이 매출 부진으로 기대치를 밑돌았다며 목표주가를 종전 9만원에서 7만2000원으로 하향 조정했다. 다만 양호한 수익성은 지속하고 있다고 분석했다
[KJtimes=김승훈 기자]먹구름이 잔뜩 낀 현대중공업[009540]이 언제쯤 예전의 명성을 찾기 시작할지 그 시점에 주목되고 있다. 이런 가운데 올해 4분기부터 실적 턴어라운드가 가능할 것이라는 진단이 나와 이목을 끌고 있다. 27일 이베스트투자증권은 현대중공업에 대해 이 같은 진단을 하고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 14만원을 종전대로 유지했다. 그러면서 이번 3분기 실적으로 주가가 내려가면 매수 기회로 활용해야 한다고 조언했다.양형모 이베스트투자증권 연구원은 “현대중공업의 3분기 매출액은 10조9000억원으로 시장 컨센서스를 밑돌았으며 조업일수 감소와 해양 주요 공사의 매출 지연 등이 원인”이라면서 “해양 손실 6429억원이 발생했지만 이는 일회성 요인들이 대부분인 것으로 판단되고 이번 실적은 컨센서스를 밑돌았지만 앞으로의 실적 개선이 기대되는
[KJtimes=김승훈 기자]기아자동차[000270]에 대한 증권가의 호평이 쏟아지고 목표주가가 상향조정되는 분위기가 형성되고 있다. 26일 대신증권[003540]은 기아차의 목표주가를 종전 6만원에서 6만3000원으로 올렸다. 이 회사의 4분기 판매가 중국과 신흥국을 중심으로 회복될 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다. 전재천 대신증권 연구원은 “국내와 중국의 세금인하로 양호한 판매 예상과 판촉활동 강화에 따른 신흥국 판매 부진 완화, 스포티지 신차 효과 반영 등을 근거로 제시한다”며 “기아차의 4분기 영업이익이 6730억원으로 지난해 같은 기간보다 35% 개선될 것”이라고 전망했다. 전 연구원은 “4분기 실적 추정 때 가정한 원/달러 환율은 달러당 1150원”이라면서 “4분기 평균 환율이 이 수준 이상이면 3분기 대비 판매 환경 개선으로 주가는 약한 반등이 예상된다”고 진단했다. 이날 IBK투자증권도 기아차의 목표주가를 종전 5만9000원에서 7만7000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 3분기에 ‘어닝 서프라이즈’(깜작 실적)를 기록했다는 분석에 따른 것이다. IBK투자증권은 기아차의 4분기 매출액으로 지난해 같은 기간보다 14% 증
[KJtimes=김승훈 기자]현대모비스[012330]에 대한 증권가의 시선이 모아지고 있는 분위기다. 실제 일부 증권사는 이 종목에 대한 목표주가를 상향조정하고 있다. 26일 HMC투자증권은 현대모비스의 목표주가 30만원과 ‘매수’ 투자의견을 종전대로 유지했다. 그러면서 이 회사가 중국에서 비롯된 우려에도 예상치를 소폭 상회하는 양호한 3분기 실적을 냈으며 내년부터 완만한 실적 턴어라운드(개선)가 예상된다고 진단했다. 앞서 현대모비스가 잠정 집계한 올해 3분기 매출액은 8조4811억원으로 지난해 같은 기간보다 2.9% 증가했지만 영업이익은 6702억원으로 8.3% 줄었다. 이명훈 HMC투자증권 책임연구원은 “3분기 영업이익은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 4.1% 상회하는 수준”이라며 “내년 1분기부터는 현대모비스의 이익이 증가 추세로 복귀할 것”이라고 분석했다. 같은 날, 대신증권은 현대모비스의 목표주가를 종전 27만원에서 28만원으로 상향 조정했다. 이는 부품매출이 호조를 보이면서 중국 시장에서의 부진을 상쇄했다는 분석에 따른 것이다. 전재천 대신증권 연구원은 “이익의 30% 이상을 차지하는 중국 판매가 부진해 영업이익에 대한 우려가 있었으나 양
[KJtimes=김승훈 기자]어닝시즌의 글로벌 이벤트가 실적 충격을 흡수할까.증권가에 글로벌 이벤트에 대한 기대감이 높아지고 있다. 올해 3분기 기업 실적 발표가 절정에 접어든 가운데 각종 글로벌 이벤트가 대기하고 있다는 이유에서다. 이 같은 이유로 변동성이 커진 증시에 어떤 영향을 끼칠지 주목하고 있는 것이다. 26일 금융투자업계에 따르면 일각에선 삼성엔지니어링과 현대차 등 대형주의 실적 부진으로 고조된 증시의 불확실성이 중국의 경기 부양책 등 대외 이벤트에 의해 상쇄될 수 있을 것이라는 기대감이 일고 있다.현재 현대산업과 롯데케미칼이 이날 3분기 실적을 발표하는 것을 시작으로 이번주에도 주요 기업들의 실적 발표가 줄줄이 예정돼 있다. 또 ▲27일 LG생활건강·한미약품·대우건설 ▲28일 삼성물산·대림산업·GS건설 ▲29일 삼성전자·삼성에스디에
[KJtimes=김승훈 기자]정유업계를 이끄는 SK이노베이션•현대오일뱅크•에쓰오일•GS칼텍스 등 ‘빅4’ 중 어느 기업이 장사를 잘했을까.25일 정유업계에 따르면 이들 기업은 3분기 실적에서 희비가 엇갈리고 있다. 지난 2분기 나란히 ‘역대급 영업이익’을 올렸던 것과는 다른 양상이다. SK이노베이션와 현대오일뱅크는 ‘웃고’ 에쓰오일과 GS칼텍스는 ‘울상’을 짓는 모습이다. SK이노베이션은 국제유가 하락, 정제마진 감소 등의 악조건에도 불구하고 본업인 석유사업 부문의 대규모 흑자에 힘입어 ‘깜짝 실적’을 냈다. 3분기 석유사업에서 1068억원의 영업이익을 올리면서 3분기 연속 흑자를 이어갔다. 석유사업의 3분기 연속 흑자는 역대 최대 실적을 기록했던 2011년 이후 처음이다.SK이노베이션은 두바이유가 브렌트유 대비 배럴당 1달러 이상 높게 가격이 형성되는 이
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]에 대해 증권사들의 목표주가가 하향조정되고 있는 분위기다. 23일 메리츠종금증권은 SK하이닉스의 목표주가를 기존 5만5000원에서 4만9000원으로 하향조정했다. D램 경쟁 확대로 수익성이 저하될 것이라는 분석에 따른 것이다. 박유악 메리츠종금증권 연구원은 “인텔과 웨스턴디지털의 시장 진입으로 업체 간 3D 낸드 반도체 경쟁이 확대될 것으로 예상된다”며 “SK하이닉스의 D램 수익성이 예상보다 부진할 것”이라고 판단했다.박 연구원은 “3분기 매출액은 전분기보다 6% 증가한 4조9000억원, 영업이익은 1% 증가한 1조3800억원으로 기대치에 부합했다”면서 “4분기는 매출액은 3분기보다 7% 감소한 4조6000억원, 영업이익은 18% 감소한 1조1100억원으로 전망된다”고 설명했다. 이날 IBK투자증권도 SK하이닉스의 목표주가를 종전 4만6000원에
[KJtimes=김승훈 기자]삼성엔지니어링[028050]에 대한 증권가 분석이 어둡다. 목표주가를 대폭 내리는 증권사가 있는가 하면 상처 치유에 상당한 시간이 소요될 것이란 분석도 나오고 있다. 심지어 한 증권사는 ‘주식을 팔라’고 권고할 정도다. 23일 동부증권은 삼성엔지니어링의 목표주가를 기존 3만6000원에서 1만6000원으로 55.6% 낮췄다. 투자의견도 ‘보유(Hold)’에서 ‘시장수익률하회(Underperform)’로 내렸다. 수익성 개선이 어려울 것이라는 판단에 따른 것이다. 조윤호 동부증권 연구원은 “삼성엔지니어링의 3분기 실적은 한마디로 ‘어닝쇼크’며 저수익 현장의 손실 가능성을 예측했지만 3분기 반영 손실 규모는 예상을 벗어났다”면서 “저유가로 인해 중동 플랜트 발주 전망이 부정적인 것도 삼성엔지니어링의 경영 정상화를 지연시킬 것”이라고 내다봤다. 조 연구원은 “사우디아라비아 샤이바, 얀부 발전 등 주요 저수익 현장에서 1조3500억원의 추가 공사비와 공사손실충당금이 반영됐고 대규모 적자 여파로 3분기 말 현재 삼성엔지니어링의 자본총계는 －3746억원으로 집계됐다”며 “향후 중동 현장에서 추가 손실이 없다고 가정하더라도 매출액 감소와
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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